Nordea 1 Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
11,48 EUR 06/12/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,300 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,28 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 55,35 %
Industriais e serviços diversos 16,92 %
Financeiras 10,25 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Tecnológicas 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 59,17 %
Austrália 10,42 %
Espanha 7,51 %
França 5,71 %
Reino Unido 4,40 %
Itália 3,03 %
Canadá 2,19 %
Japão 1,97 %
Portugal 1,56 %
México 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,58 %
EUR - Euro 18,06 %
AUD - Dólar australiano 10,65 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
JPY - Iene japonês 2,05 %
MXN - Peso mexicano 1,33 %
NZD - Dólar neozelandês 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,64 %
Transurban Group 5,46 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,10 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,02 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,29 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,07 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,99 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,59 %
AMEREN CORP ORD 3,40 %
VINCI SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -8,29 % -6,28 %
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -