Nordea 1 Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
11,38 EUR 27/01/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,53 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 52,39 %
Industriais e serviços diversos 25,25 %
Financeiras 7,44 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Tecnológicas 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 49,04 %
França 10,49 %
Austrália 8,97 %
Espanha 7,26 %
Itália 6,12 %
Reino Unido 3,92 %
Canadá 3,65 %
Portugal 2,97 %
Japão 1,87 %
Alemanha 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,04 %
EUR - Euro 28,28 %
AUD - Dólar australiano 8,97 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,65 %
JPY - Iene japonês 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 4,89 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,88 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,55 %
Transurban Group 4,35 %
VINCI SA ORD 4,21 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,19 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,92 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,80 %
Canadian National Railway Co ORD 3,65 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % 8,33 %
Rentabilidade a 1 ano 15,42 % 19,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -