Nordea 1 Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
11,82 EUR 05/07/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/06/2022) 21,920 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,77 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 52,23 %
Industriais e serviços diversos 22,06 %
Financeiras 7,75 %
Operadores de telecomunicações 5,34 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 54,38 %
Austrália 10,37 %
Espanha 8,01 %
França 6,02 %
Itália 4,97 %
Reino Unido 3,94 %
Canadá 3,84 %
Portugal 2,62 %
Hong Kong 1,97 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
EUR - Euro 22,71 %
AUD - Dólar australiano 10,37 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,19 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,97 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,97 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,03 %
Canadian National Railway Co ORD 3,84 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,82 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,80 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,53 %
AES CORP ORD 3,30 %
AMEREN CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 6,51 %
Rentabilidade a 1 ano 8,34 % 18,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -