Nordea 1 Global High Yield Bond E USD

LU0559666994
17,56 USD 10/06/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0559666994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,03 %
EUR - Euro 22,44 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,85 %
USD CASH 2,60 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,53 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,34 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,93 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,83 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,79 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,78 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,74 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % 3,49 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,88