Nordea 1 Global High Yield Bond E USD

LU0559666994
17,57 USD 24/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0559666994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,71 %
Tesouraria 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,50 %
EUR - Euro 22,97 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,78 %
USD CASH 4,19 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,37 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,19 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,92 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,84 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,79 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,75 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,75 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % 3,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,78 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,70
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