Nordea 1 Global High Yield Bond E USD

LU0559666994
13,96 USD 28/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0559666994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,93 %
Tesouraria 6,85 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,01 %
EUR - Euro 21,00 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,42 %
USD CASH 6,85 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,07 %
VISTRA CORP 8% 0,86 %
CAD FORWARD CONTRACT 0,79 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,76 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,70 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,64 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5% 15-DEC-2027 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,31 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,15