Nordea 1 Global High Yield Bond E USD

LU0559666994
15,47 USD 25/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0559666994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 4,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,62 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,89 %
USD CASH 4,22 %
VISTRA CORP 8% 0,96 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,89 %
CAD FORWARD CONTRACT 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,75 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,74 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75% 30-JAN-2028 0,74 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,72 %
HEALTHEQUITY INC 4.5% 01-OCT-2029 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -1,28 %
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,84