Nordea 1 Global High Yield Bond E EUR

LU0772954615
14,36 EUR 12/05/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772954615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/04/2021) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,19 %
EUR - Euro 22,37 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,81 %
USD CASH 3,36 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,51 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,35 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,94 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,84 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,82 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,75 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 4,21 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,50