Nordea 1 Global High Yield Bond E EUR

LU0772954615
14,33 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772954615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Tesouraria 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,53 %
EUR - Euro 21,43 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,58 %
USD CASH 4,61 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,30 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,13 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,92 %
CAD FORWARD CONTRACT 0,77 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,71 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,70 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC 5.375% 15-JAN-2025 0,68 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -6,30 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,27