Nordea 1 Global High Yield Bond E EUR

LU0772954615
14,98 EUR 27/10/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772954615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Tesouraria 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,97 %
EUR - Euro 22,55 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,58 %
USD CASH 3,90 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,37 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,17 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 1,11 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,92 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,83 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,80 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,75 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % 4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 7,15 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,02
refinitiv