Nordea 1 Global High Yield Bond E EUR

LU0772954615
14,33 EUR 01/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772954615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 4,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,62 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,89 %
USD CASH 4,22 %
VISTRA CORP 8% 0,96 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,89 %
CAD FORWARD CONTRACT 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,75 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,74 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75% 30-JAN-2028 0,74 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,72 %
HEALTHEQUITY INC 4.5% 01-OCT-2029 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,07 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,87