Nordea 1 Global High Yield Bond E EUR

LU0772954615
14,83 EUR 22/07/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772954615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,03 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,13 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,36 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,92 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,90 %
SPRINT CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,83 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,79 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,77 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,72 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses 4,22 % 5,53 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,44