Nordea 1 Global Disruption E USD

LU1940855593
106,72 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1940855593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 4,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,19 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,82 %
Serviços públicos 9,58 %
Financeiras 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 54,10 %
Irlanda 6,79 %
Japão 6,72 %
China 5,24 %
Alemanha 5,07 %
Canadá 2,87 %
Índia 2,75 %
Holanda 2,54 %
Espanha 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,53 %
EUR - Euro 14,16 %
JPY - Iene japonês 6,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,40 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 4,79 %
USD CASH 4,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,42 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,12 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 3,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,02 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 2,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -16,38 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -27,20 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -