Nordea 1 Global Disruption E USD

LU1940855593
126,52 USD 02/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1940855593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,01 %
Bens de consumo 18,46 %
Saúde e farmacêuticas 13,04 %
Financeiras 11,85 %
Serviços públicos 8,93 %
Industriais e serviços diversos 8,43 %
Operadores de telecomunicações 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 55,16 %
Irlanda 6,36 %
Japão 6,34 %
China 5,17 %
Alemanha 4,71 %
Dinamarca 3,91 %
Índia 3,18 %
Canadá 2,70 %
Holanda 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,46 %
EUR - Euro 12,92 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,82 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,58 %
USD CASH 3,38 %
T-MOBILE US INC ORD 3,38 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,18 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,18 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,11 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,88 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -