Nordea 1 Global Disruption E EUR

LU1940855320
135,38 EUR 21/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1940855320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,41 %
Bens de consumo 17,30 %
Financeiras 12,75 %
Saúde e farmacêuticas 11,89 %
Serviços públicos 5,41 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 50,63 %
Alemanha 7,53 %
China 5,88 %
Irlanda 5,22 %
Índia 3,72 %
Canadá 3,23 %
Holanda 2,76 %
Japão 2,75 %
Reino Unido 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,61 %
EUR - Euro 17,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,64 %
JPY - Iene japonês 2,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
NZD - Dólar neozelandês 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,29 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,27 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,95 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 2,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,67 %
ALLEGION PLC ORD 2,62 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,61 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,14 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,55 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -