Nordea 1 Global Disruption E EUR

LU1940855320
107,37 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1940855320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,24 %
Bens de consumo 19,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Financeiras 10,32 %
Serviços públicos 8,44 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 53,32 %
Irlanda 7,09 %
Japão 6,24 %
Alemanha 6,21 %
China 5,92 %
Canadá 3,65 %
Espanha 2,82 %
Índia 2,50 %
Itália 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,03 %
EUR - Euro 16,42 %
JPY - Iene japonês 6,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
NZD - Dólar neozelandês 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,38 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,35 %
USD CASH 4,30 %
AMAZON.COM INC ORD 4,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,19 %
FORTIS INC ORD 3,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,09 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,02 %
ALLEGION PLC ORD 3,01 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,75 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,82 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -28,75 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -27,33 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -