Nordea 1 Global Climate And Environment E EUR

LU0348927251
25,69 EUR 16/06/2021
Ações Global Categoria
16,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348927251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 279,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,56 %
Tecnológicas 24,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,43 %
Bens de consumo 10,54 %
Serviços públicos 4,90 %
Financeiras 2,13 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 53,91 %
Reino Unido 8,10 %
Japão 6,82 %
Alemanha 6,46 %
Holanda 4,87 %
Irlanda 3,63 %
França 3,53 %
China 2,43 %
Austrália 2,15 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,54 %
EUR - Euro 19,07 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,90 %
CNY - Yuan chinês 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,82 %
LINDE PLC ORD 3,74 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,53 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,43 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,35 %
SYNOPSYS INC ORD 2,35 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,27 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,20 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 14,64 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 37,31 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,21 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,45 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 14,65