Nordea 1 Global Climate And Environment E EUR

LU0348927251
17,58 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348927251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-03-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 111,690 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,63 %
Tecnológicas 24,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,92 %
Serviços públicos 11,26 %
Bens de consumo 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 4,98 %
Financeiras 4,97 %
País Peso
Estados Unidos 51,57 %
Alemanha 9,79 %
Reino Unido 8,81 %
Japão 5,91 %
Holanda 3,82 %
Irlanda 3,19 %
França 3,06 %
Suíça 2,93 %
Austrália 2,71 %
Dinamarca 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,05 %
EUR - Euro 23,69 %
JPY - Iene japonês 5,91 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
AUD - Dólar australiano 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
CNY - Yuan chinês 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 3,36 %
National Grid Ord 3,33 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,21 %
KERRY GROUP ORD 3,19 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 3,14 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,12 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,09 %
AIR LIQUIDE ORD 3,06 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,52 %
WATERS ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,20 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -10,08 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -6,39 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 6,44 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,55