Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
106,19 EUR 04-06-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-02-2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 4,260 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,22 %
JPY - Iene japonês 23,94 %
USD - Dólar americano 19,37 %
SEK - Coroa sueca 7,65 %
CHF - Franco suíço 2,42 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,62 %
BRL - Real brasileiro 0,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,36 %
THB - Baht tailandês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 29,59 %
JPY FORWARD CONTRACT 23,32 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 10,03 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 7,65 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 7,23 %
SEK FORWARD CONTRACT 6,83 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,51 %
US TREASURY 1.63% 09/30/26 SR:Q-2026 3,38 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 3,36 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,01 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -