Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
108,17 EUR 18/06/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 10,980 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,96 %
Tesouraria 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,73 %
JPY - Iene japonês 25,83 %
USD - Dólar americano 15,53 %
SEK - Coroa sueca 3,71 %
MXN - Peso mexicano 0,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
TRY - Lira turca 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,36 %
JPY FORWARD CONTRACT 25,35 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 5,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,17 %
EUR CASH 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -