Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
91,51 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 3,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,72 %
USD - Dólar americano 24,48 %
JPY - Iene japonês 22,76 %
SEK - Coroa sueca 4,84 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
PLN - Zloty polaco 0,73 %
HUF - Forint húngaro 0,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 22,77 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,54 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 7,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 5,15 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,59 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -