Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
96,80 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,38 %
Tesouraria 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,62 %
JPY - Iene japonês 24,18 %
USD - Dólar americano 15,42 %
CHF - Franco suíço 2,97 %
PLN - Zloty polaco 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
HUF - Forint húngaro 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,28 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,27 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 7,22 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 5,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,35 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,26 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2023 3,86 %
EUR CASH 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -7,12 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -10,86 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -