Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
110,44 EUR 22/09/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 11,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,64 %
Tesouraria 4,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
JPY - Iene japonês 25,58 %
USD - Dólar americano 10,60 %
SEK - Coroa sueca 4,84 %
MXN - Peso mexicano 0,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
TRY - Lira turca 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 25,11 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 6,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 5,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,37 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,34 %
EUR CASH 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,89 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv