Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
95,50 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,05 %
Tesouraria 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,00 %
USD - Dólar americano 27,59 %
JPY - Iene japonês 18,08 %
SEK - Coroa sueca 8,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,38 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 8,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,66 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,49 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2023 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -