Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
107,40 EUR 28/09/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/08/2020) 8,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 6,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,68 %
JPY - Iene japonês 16,02 %
USD - Dólar americano 12,31 %
CHF - Franco suíço 3,67 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,40 %
TRY - Lira turca 0,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 49,38 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,70 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/21 SR:1RD10F21APRF/T 8,35 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 8,19 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 7,03 %
EUR CASH 6,18 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 5,40 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 5,38 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,67 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,76 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -