Nordea 1 Flexible Fixed Income Plus E EUR

LU0637308312
106,12 EUR 24/02/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637308312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 12,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,98 %
JPY - Iene japonês 19,66 %
USD - Dólar americano 18,05 %
MXN - Peso mexicano 0,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
TRY - Lira turca 0,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
CNY - Yuan chinês 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,35 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 6,24 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 5,90 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/21 SR:1RD10F21APRF/T 5,72 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,46 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,77 %
EUR CASH 4,66 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 4,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,71 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -