Nordea 1 Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
93,10 EUR 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915362262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,980 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,76 %
USD - Dólar americano 16,03 %
JPY - Iene japonês 6,66 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
HUF - Forint húngaro 0,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,46 %
EUR CASH 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,99 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -