Nordea 1 Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
95,76 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915362262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,740 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dólar americano 13,86 %
JPY - Iene japonês 5,98 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
PLN - Zloty polaco 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,32 %
HUF - Forint húngaro 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,17 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 9,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 5,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,30 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2023 4,68 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,47 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,49 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,40 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -