Nordea 1 Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
95,56 EUR 01/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915362262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,51 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,56 %
USD - Dólar americano 18,54 %
JPY - Iene japonês 5,49 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,58 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 56,06 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,24 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 7,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 5,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,50 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 4,51 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -