Nordea 1 Flexible Fixed Income E EUR

LU0915362262
102,11 EUR 18/10/2021
Obrigações Global Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915362262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 28,360 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Tesouraria 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,91 %
JPY - Iene japonês 14,05 %
USD - Dólar americano 11,15 %
SEK - Coroa sueca 2,47 %
MXN - Peso mexicano 0,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,58 %
TRY - Lira turca 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 56,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,61 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 2,95 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2022 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,02 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,12
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