Nordea 1 European Financial Debt E EUR

LU0772944731
158,01 EUR 26/01/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772944731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 80,850 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,96 %
Tesouraria 10,13 %
Ações 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dólar americano -0,32 %
GBP - Libra esterlina -0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,31 %
EUR CASH 10,13 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 4,10 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 3,52 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 5.625% 15-AUG-2052 3,50 %
BPER BANCA SPA 3.875% 25-JUL-2032 3,49 %
ASR NEDERLAND NV 4.625% 3,26 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 3,18 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 3% 19-AUG-2031 3,16 %
SCOR SE 0% 13-MAR-2029 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -