Nordea 1 European Financial Debt E EUR

LU0772944731
158,81 EUR 19/05/2022
Obrigações Outras Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772944731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 87,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,15 %
Tesouraria 5,58 %
Ações 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,64 %
GBP - Libra esterlina -0,48 %
USD - Dólar americano -0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 29,85 %
EUR CASH 5,58 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 4,07 %
SCOR SE 5.25% 13-MAR-2029 3,75 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 3,69 %
BPER BANCA SPA 25-JUL-2032 3,64 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 3,64 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 5.625% 15-AUG-2052 3,55 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 3,16 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -