Nordea 1 European Financial Debt E EUR

LU0772944731
149,19 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772944731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 79,910 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,00 %
Tesouraria 7,92 %
Ações 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,30 %
GBP - Libra esterlina -1,01 %
USD - Dólar americano -1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,78 %
EUR CASH 7,92 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 4,20 %
ASR NEDERLAND NV 4.625% 4,15 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 3,93 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 5.625% 15-AUG-2052 3,92 %
BPER BANCA SPA 3.875% 25-JUL-2032 3,55 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 3,53 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 3% 19-AUG-2031 3,26 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -