Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
127,16 EUR 15/04/2021
Obrigações Europa Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 31,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,48 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,87 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,84 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,82 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.5% 15-JUN-2026 1,81 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,81 %
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15-JUL-2028 1,80 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,80 %
LEASEPLAN CORP NV .25% 23-FEB-2026 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % -1,18 %
Rentabilidade a 1 ano 8,36 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,26