Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
125,77 EUR 01/12/2021
Obrigações Europa Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 27,540 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,62 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
USD - Dólar americano -0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,96 %
EUR CASH 3,31 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,78 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 20-JUL-2080 1,77 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,77 %
TESCO PROPERTY FINANCE PLC 2 A SEQ FIX 6.0517% 13- 1,77 %
BELDEN INC 3.375% 15-JUL-2027 1,77 %
NOBEL BIDCO BV 15-JUN-2028 1,76 %
NOVELIS SHEET INGOT GMBH 15-APR-2029 1,76 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % 1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 3,95 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,19