Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
113,21 EUR 19/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,730 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
Tesouraria 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Libra esterlina -0,20 %
USD - Dólar americano -0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,30 %
EUR CASH 2,42 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 4% 15-NOV-2028 1,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,83 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,82 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,80 %
TESCO PROPERTY FINANCE PLC 2 A SEQ FIX 6.0517% 13- 1,80 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,79 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,78 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -6,73 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,70 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -10,56 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -