Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
106,22 EUR 26/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,06 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
USD - Dólar americano -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,34 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,82 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,82 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 1,80 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,80 %
AT&T INC .523% 05-SEP-2023 1,79 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,78 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,78 %
BELDEN INC 3.375% 15-JUL-2027 1,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 20-JUL-2080 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -