Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
125,92 EUR 26/11/2020
Obrigações Europa Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 35,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,88 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,34 %
USD - Dólar americano 1,49 %
GBP - Libra esterlina -1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,70 %
ASTM 1.63% 02/08/28 SR: 1,92 %
ALTRIA GROUP 3.13% 06/15/31 SR: 1,91 %
VIRGIN SECURED 5.00% 04/15/27 SR: 1,88 %
PINEWOOD FINCO 3.25% 09/30/25 SR: 1,87 %
ORANGE 1.75% SR: 1,86 %
RELX FINANCE 0.50% 03/10/28 SR: 1,85 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,85 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 1,85 %
NASDAQ 1.75% 03/28/29 SR: 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,23