Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
127,92 EUR 30/07/2021
Obrigações Europa Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 29,920 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,97 %
Tesouraria 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,89 %
LEASEPLAN CORP NV .25% 23-FEB-2026 1,84 %
PVH CORP 3.125% 15-DEC-2027 1,83 %
TESCO PROPERTY FINANCE PLC 2 A SEQ FIX 6.0517% 13- 1,83 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.5% 15-JUN-2026 1,82 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,82 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,81 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,81 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.625% 21-OCT 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 2,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,39 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,66