Nordea 1 European Cross Credit E EUR

LU0733674179
114,08 EUR 02/02/2023
Obrigações Europa Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0733674179
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,730 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,61 %
Tesouraria 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,46 %
USD - Dólar americano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,83 %
EUR CASH 3,33 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,82 %
AT&T INC 2.822% 05-SEP-2023 1,80 %
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15-JUL-2028 1,80 %
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 1 1,78 %
BELDEN INC 3.375% 15-JUL-2027 1,76 %
REXEL SA 2.125% 15-DEC-2028 1,74 %
IQVIA INC 2.875% 15-JUN-2028 1,72 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -