Nordea 1 European Covered Bond E EUR

LU0173776989
10,02 EUR 29/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 261,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,28 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,18 %
USD - Dólar americano -0,24 %
SEK - Coroa sueca -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 4,12 %
EUR CASH 3,41 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,38 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,05 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,54 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,49 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -