Nordea 1 European Covered Bond E EUR

LU0173776989
10,79 EUR 24/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 296,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
USD - Dólar americano -0,17 %
SEK - Coroa sueca -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,58 %
EUR CASH 2,44 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,41 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,54 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,52 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 2.5% 05-FEB-2023 1,47 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,52 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -