Nordea 1 European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,80 EUR 16/06/2021
Obrigações Europa Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 512,790 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,56 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,02 %
USD - Dólar americano -0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,12 %
SEK - Coroa sueca -0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,55 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,29 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-JUN-2025 1,74 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,73 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,50 %
EUR CASH 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -3,00 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,04 %
Volatilidade do benchmark 4,03 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 3,88