Nordea 1 European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,81 EUR 02/03/2021
Obrigações Europa Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 559,510 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,02 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,89 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
USD - Dólar americano -0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,83 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,64 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 07/01/25 SR:1NYK13HJU25DKKR 2,55 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/24 SR:1NYK13HJADKK24R 2,19 %
STADSHYPOTEK 1.00% 09/03/25 SR:1590 2,15 %
EUR CASH 1,85 %
MONTE DEI PASCHI 0.88% 10/08/26 SR:27 1,83 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 1,83 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 1,81 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/18/25 SR:195 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,05 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 4,27