Nordea 1 European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,79 EUR 17/09/2021
Obrigações Europa Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 469,300 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,70 %
Tesouraria 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,90 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
USD - Dólar americano -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,31 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,84 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,09 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,77 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 1,69 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,00 %
Volatilidade do benchmark 4,08 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 3,24
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