Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
44,88 EUR 26/07/2021
Obrigações Europa Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 4,860 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,64 %
BPCE .25% 14-JAN-2031 2,20 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 2,15 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,85 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,70 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,38 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 10-JUL-2025 1,23 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 3,98 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,74