Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
44,45 EUR 26/02/2021
Obrigações Europa Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,24 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,58 %
BPCE 0.25% 01/14/31 SR: 2,36 %
DANFOSS 1.38% 02/23/22 SR: 2,04 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 07/10/25 SR: 1,87 %
GLOBAL SWITCH 2.25% 05/31/27 SR:3 1,76 %
DANSKE BK 0.63% 05/26/25 SR: 1,66 %
COMMERZBANK 0.63% 08/28/24 SR: 1,55 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,48 %
E.D.F. 4.00% SR: 1,40 %
LEASEPLAN CORP 0.13% 09/13/23 SR: 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,55