Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
40,05 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 5,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,37 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,93 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,78 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,63 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,51 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,48 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,47 %
CEZ AS 06-APR-2027 1,44 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,33 %
LEASEPLAN CORP NV .25% 23-FEB-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -9,50 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -