Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
37,52 EUR 23/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,950 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dólar americano -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 2,21 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,99 %
EUR CASH 1,72 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,56 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,47 %
CEZ AS 2.375% 06-APR-2027 1,45 %
DNB BOLIGKREDITT AS .01% 08-OCT-2027 1,42 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,41 %
AVINOR AS 1% 29-APR-2025 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -