Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
44,48 EUR 10/05/2021
Obrigações Europa Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 5,090 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,58 %
BPCE 14-JAN-2031 2,22 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 2,20 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,90 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,45 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,40 %
LEASEPLAN CORP NV .125% 13-SEP-2023 1,38 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 10-JUL-2025 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -2,98 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -3,05 %
Rentabilidade a 1 ano 3,95 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,06