Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
39,00 EUR 02/02/2023
Obrigações Europa Categoria
-1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,09 %
Tesouraria 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
USD - Dólar americano -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,47 %
EUR CASH 2,43 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 2,07 %
CEZ AS 2.375% 06-APR-2027 1,86 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,47 %
AVINOR AS 1% 29-APR-2025 1,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 1,38 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.125% 04-FEB-2025 1,36 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -