Nordea 1 European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
44,08 EUR 22/10/2021
Obrigações Europa Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 4,550 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 2,14 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 2,08 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,98 %
EUR CASH 1,91 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,86 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,76 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .25% 14-SEP-2028 1,71 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 1,52 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 4,15 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,27
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