Nomura US High Yield Bond A EUR

IE00B3RW6Z61
231,04 EUR 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RW6Z61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 2,47 %
Ações 2,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,98 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Viagens e lazer 11,12 %
Media 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Financeiras 5,63 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,85 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,10 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,48 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.113% 03-MAY-2029 0,47 %
LIFE TIME INC 15-APR-2026 0,43 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 15-OCT-2029 0,43 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,42 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 01-FEB-2032 0,40 %
IMOLA MERGER CORP 15-MAY-2029 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,07