Nomura Japan Strategic Value A USD

IE00B3XBYN16
199,33 USD 27/10/2021
Ações Japão Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XBYN16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 7,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,68 %
Financeiras 19,54 %
Bens de consumo 18,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,65 %
Tecnológicas 6,82 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Operadores de telecomunicações 3,59 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
Japão 99,36 %
Reino Unido 0,11 %
Estados Unidos 0,01 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,36 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Fujifilm Holdings 3,75 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,48 %
Hitachi Ltd. 3,45 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,81 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,78 %
Dai-ichi Life Holdings,Inc. 2,70 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,67 %
Mitsubishi 2,19 %
Toyota Industries Corp. 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,73 % 5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,92 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,00
refinitiv