Nomura Japan Strategic Value A USD

IE00B3XBYN16
155,96 USD 27/09/2022
Ações Japão Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XBYN16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,19 %
Bens de consumo 22,03 %
Financeiras 20,38 %
Tecnológicas 11,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Japão 100,09 %
Reino Unido 0,12 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,09 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,85 %
Sony Group Corporation 3,65 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,99 %
Fujifilm Holdings 2,93 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,68 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,65 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,29 %
Mitsubishi 2,28 %
Honda Motor Co Ltd 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -7,67 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % -16,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,79