Nomura Japan Strategic Value A EUR

IE00B3XFBR64
223,35 EUR 22/09/2022
Ações Japão Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XFBR64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 69,600 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Financeiras 13,64 %
Bens de consumo 12,72 %
Distribuição 12,65 %
Automóvel 8,55 %
Químicas 7,98 %
Tecnológicas 6,47 %
Imobiliário 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
País Peso
Japão 101,31 %
Reino Unido 0,12 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,31 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,85 %
Sony Group Corporation 3,65 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,99 %
Fujifilm Holdings 2,93 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,68 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,65 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,29 %
Mitsubishi 2,28 %
Honda Motor Co Ltd 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,71