Nomura Japan Strategic Value A EUR

IE00B3XFBR64
227,54 EUR 19/05/2022
Ações Japão Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XFBR64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 71,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Distribuição 14,07 %
Financeiras 13,66 %
Bens de consumo 12,76 %
Químicas 8,84 %
Automóvel 8,39 %
Tecnológicas 6,25 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Imobiliário 5,18 %
País Peso
Japão 99,88 %
Reino Unido 0,10 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,88 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 4,00 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,01 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,94 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,91 %
Sony Group Corporation 2,87 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,84 %
Mitsubishi 2,63 %
Fujifilm Holdings 2,56 %
Daiichi Sankyo Company Limited 2,37 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,93