Nomura Japan High Conviction A USD

IE00BBT38022
203,90 USD 18/10/2021
Ações Japão Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBT38022
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 32,650 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,94 %
Bens de consumo 24,54 %
Tecnológicas 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,72 %
Financeiras 2,43 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Japão 99,23 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
M3 INC ORD 6,14 %
NIDEC CORP ORD 6,08 %
KEYENCE CORP ORD 6,05 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 5,78 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,72 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,79 %
OBIC CO LTD ORD 4,57 %
SMC CORP ORD 4,54 %
UNICHARM CORP ORD 4,53 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,24 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,46
refinitiv