Nomura Japan High Conviction A EUR

IE00BBT38246
151,61 EUR 22/09/2022
Ações Japão Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBT38246
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,20 %
Bens de consumo 25,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,59 %
Tecnológicas 12,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Financeiras 2,60 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Japão 100,21 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
M3 INC ORD 6,32 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 5,36 %
UNICHARM CORP ORD 5,24 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 5,06 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,96 %
KEYENCE CORP ORD 4,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,63 %
OBIC CO LTD ORD 4,55 %
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC ORD 4,30 %
NIDEC CORP ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,23 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 12,49 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -29,57 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,83