Nomura Japan High Conviction A EUR

IE00BBT38246
148,75 EUR 19/05/2022
Ações Japão Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBT38246
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 4,550 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,55 %
Bens de consumo 25,40 %
Tecnológicas 14,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Financeiras 2,28 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
M3 INC ORD 5,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,83 %
UNICHARM CORP ORD 4,73 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,69 %
KEYENCE CORP ORD 4,66 %
NIDEC CORP ORD 4,25 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,23 %
OBIC CO LTD ORD 4,15 %
GMO PAYMENT GATEWAY INC ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,59 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -28,53 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -17,83 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,89