Ninety One GSF Global Natural Resources A Inc USD

LU0345781412
12,31 USD 26/01/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345781412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 27,530 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 53,81 %
Serviços públicos 39,17 %
Bens de consumo 4,10 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Tecnológicas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 20,60 %
Reino Unido 13,39 %
Canadá 10,92 %
Luxemburgo 8,75 %
França 7,36 %
Noruega 6,80 %
Suécia 5,60 %
Suíça 5,58 %
Austrália 4,89 %
Alemanha 3,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,29 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Libra esterlina 18,99 %
CAD - Dólar canadiano 9,04 %
NOK - Coroa norueguesa 6,80 %
SEK - Coroa sueca 5,60 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,03 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,83 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,73 %
GLENCORE PLC ORD 5,43 %
BP PLC ORD 4,69 %
NUTRIEN LTD ORD 4,32 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,89 %
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT S ACC USD 3,87 %
K&S AG ORD 3,85 %
VALE SA DR 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 19,00 % 0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 39,32 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,56 % 18,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark 19,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,78