Ninety One GSF Global Natural Resources A Inc USD

LU0345781412
14,63 USD 30/11/2022
Ações Setor Matérias-Primas Global Categoria
15,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345781412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 38,880 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Petróleo e gás 37,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,50 %
Químicas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 34,20 %
Reino Unido 18,30 %
Canadá 11,80 %
França 10,90 %
Noruega 5,30 %
Austrália 4,50 %
Holanda 3,60 %
China 2,80 %
Alemanha 2,20 %
Dinamarca 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,54 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Libra esterlina 17,51 %
CAD - Dólar canadiano 11,64 %
NOK - Coroa norueguesa 7,79 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore Plc 6,40 %
Nutrien Ltd 5,40 %
Exxon Mobil 5,30 %
Deere & Co 5,10 %
Shell PLC 5,00 %
Bp 4,90 %
CONOCOPHILLIPS 4,60 %
TotalEnergies SE 4,40 %
Arcelormittal 3,70 %
OCI NV 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 12,44 %
Rentabilidade a 3 meses 9,74 % 10,95 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % -0,58 %
Rentabilidade a 1 ano 47,04 % 18,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,05 % 19,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,47 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % 7,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,78 %
Volatilidade do benchmark 22,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 17,28