Ninety One GSF Global Natural Resources A Acc USD

LU0345780950
15,20 USD 24/11/2022
Ações Setor Matérias-Primas Global Categoria
14,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 154,000 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Petróleo e gás 37,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,50 %
Químicas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 34,20 %
Reino Unido 18,30 %
Canadá 11,80 %
França 10,90 %
Noruega 5,30 %
Austrália 4,50 %
Holanda 3,60 %
China 2,80 %
Alemanha 2,20 %
Dinamarca 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,54 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Libra esterlina 17,51 %
CAD - Dólar canadiano 11,64 %
NOK - Coroa norueguesa 7,79 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore Plc 6,40 %
Nutrien Ltd 5,40 %
Exxon Mobil 5,30 %
Deere & Co 5,10 %
Shell PLC 5,00 %
Bp 4,90 %
CONOCOPHILLIPS 4,60 %
TotalEnergies SE 4,40 %
Arcelormittal 3,70 %
OCI NV 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 9,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 36,36 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,13 % 18,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,80 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 21,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 15,17