Ninety One GSF Global Natural Resources A Acc USD

LU0345780950
13,44 USD 14/01/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 63,470 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,56 %
Tesouraria 5,35 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Petróleo e gás 37,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 31,80 %
Químicas 12,70 %
Alimentação e bebidas 5,60 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 21,40 %
Reino Unido 18,50 %
França 13,50 %
Canadá 12,40 %
Noruega 7,50 %
Alemanha 4,90 %
Suécia 4,80 %
Austrália 3,30 %
Portugal 1,60 %
Rússia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,55 %
EUR - Euro 24,02 %
GBP - Libra esterlina 18,60 %
CAD - Dólar canadiano 10,73 %
NOK - Coroa norueguesa 7,49 %
SEK - Coroa sueca 4,76 %
AUD - Dólar australiano 3,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Royal Dutch Shell 5,80 %
Total 5,80 %
Nutrien Ltd 5,40 %
Glencore Xstrata Plc 4,90 %
Bp 4,80 %
Arcelormittal 4,30 %
CONOCOPHILLIPS 4,00 %
K&S 3,80 %
STEEL DYNAMICS INC 3,00 %
Equinor Asa 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,83 % 7,91 %
Rentabilidade a 3 meses 8,21 % 8,15 %
Rentabilidade a 6 meses 21,34 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 36,37 % 18,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,63 % 20,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark 19,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,78