Ninety One GSF Global Natural Resources A Acc USD

LU0345780950
12,78 USD 30/06/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/06/2022) 125,050 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 37,60 %
Petróleo e gás 37,00 %
Químicas 17,20 %
País Peso
Estados Unidos 27,80 %
Reino Unido 15,20 %
Canadá 15,10 %
França 10,80 %
Noruega 7,90 %
Austrália 4,60 %
Alemanha 4,30 %
Holanda 3,50 %
Suécia 2,90 %
Brasil 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,22 %
EUR - Euro 21,79 %
CAD - Dólar canadiano 15,88 %
GBP - Libra esterlina 15,22 %
NOK - Coroa norueguesa 7,87 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
SEK - Coroa sueca 2,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Nutrien Ltd 5,80 %
Shell PLC 5,70 %
Arcelormittal 5,50 %
Glencore Plc 5,40 %
Equinor Asa 4,30 %
K&S 4,30 %
Bp 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %
Valero Energy 3,60 %
OCI NV 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,58 % -15,03 %
Rentabilidade a 3 meses -10,10 % -20,77 %
Rentabilidade a 6 meses 12,56 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 26,61 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,08 % 14,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,72 % 10,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 5,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,87 %
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 14,42