Ninety One GSF Global Gold A Inc USD

LU0345780521
63,90 USD 02/12/2022
Ações Setor Ouro Global Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 59,620 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,03 %
País Peso
Canadá 37,07 %
Austrália 29,41 %
Estados Unidos 14,80 %
Reino Unido 5,67 %
África do Sul 4,67 %
China 4,18 %
Chipre 0,46 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 37,91 %
AUD - Dólar australiano 24,74 %
USD - Dólar americano 23,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,18 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,79 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,10 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,90 %
NEWCREST MINING LTD ORD 7,35 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,67 %
PERSEUS MINING LTD ORD 4,87 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,71 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,67 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,79 % 18,10 %
Rentabilidade a 3 meses 20,00 % 18,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -7,85 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,01 % -0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,01 %
Volatilidade do benchmark 28,85 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 8,89