Ninety One GSF Global Gold A Inc USD

LU0345780521
58,10 USD 30/06/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (30/06/2022) 63,360 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,30 %
País Peso
Canadá 50,60 %
Austrália 27,10 %
Estados Unidos 9,50 %
África do Sul 6,20 %
Reino Unido 3,80 %
Hong Kong 2,10 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 45,91 %
AUD - Dólar australiano 27,13 %
USD - Dólar americano 14,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,20 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Agnico Eagle Mines Ltd 9,40 %
Barrick Gold 9,20 %
Newcrest Mining 8,70 %
Northern Star Resources Ltd 6,00 %
Endeavour Mining PLC 5,80 %
ROYAL GOLD 4,90 %
Oceanagold Corp 4,80 %
Newmont Corp 4,70 %
SSR Mining Inc 4,70 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,08 % -11,41 %
Rentabilidade a 3 meses -24,41 % -21,95 %
Rentabilidade a 6 meses -11,14 % -6,04 %
Rentabilidade a 1 ano -7,89 % -6,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,72 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % -0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,60 %
Volatilidade do benchmark 28,35 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,68