Ninety One GSF Global Gold A Inc USD

LU0345780521
68,60 USD 14/01/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/12/2021) 71,100 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,00 %
País Peso
Canadá 43,70 %
Austrália 25,40 %
Estados Unidos 12,90 %
África do Sul 10,50 %
Reino Unido 6,50 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 42,94 %
AUD - Dólar australiano 25,44 %
USD - Dólar americano 14,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,50 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corp 8,80 %
Newcrest Mining 8,10 %
Kirkland Lake Gold Ltd 8,10 %
Endeavour Mining PLC 6,20 %
Northern Star Resources Ltd 6,10 %
Gold Fields 5,30 %
AngloGold Ashanti 5,20 %
Evolution Mining Ltd 4,80 %
SSR Mining Inc 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -6,49 %
Rentabilidade a 1 ano -7,97 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,22 % 16,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,29 % -2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,66 %
Volatilidade do benchmark 26,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 8,36