Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
19,82 USD 27/01/2023
Ações Setor Ouro Global Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 147,220 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,03 %
País Peso
Canadá 35,86 %
Austrália 31,09 %
Estados Unidos 14,37 %
Reino Unido 5,39 %
China 4,56 %
África do Sul 4,37 %
Chipre 0,48 %
Singapura 0,03 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 37,09 %
AUD - Dólar australiano 26,23 %
USD - Dólar americano 22,84 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,51 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,67 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,38 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,38 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,58 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,57 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,56 %
B2GOLD CORP ORD 4,52 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,68 % 8,28 %
Rentabilidade a 3 meses 24,00 % 21,93 %
Rentabilidade a 6 meses 20,78 % 25,13 %
Rentabilidade a 1 ano 13,94 % 13,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,93 %
Volatilidade do benchmark 28,84 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,39