Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
18,43 USD 13/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 202,860 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,10 %
País Peso
Canadá 49,10 %
Austrália 28,10 %
Estados Unidos 9,60 %
África do Sul 9,00 %
Reino Unido 4,30 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 44,20 %
AUD - Dólar australiano 28,15 %
USD - Dólar americano 14,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,05 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd 9,60 %
Newcrest Mining 8,80 %
Northern Star Resources Ltd 6,50 %
Endeavour Mining PLC 5,50 %
Newmont Corp 4,80 %
ROYAL GOLD 4,80 %
Gold Fields 4,70 %
Oceanagold Corp 4,70 %
SSR Mining Inc 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,46 % -18,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -1,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,69 % 19,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,69 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,31 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 11,27