Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
15,09 USD 04/10/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (30/09/2022) 139,460 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,61 %
País Peso
Canadá 35,10 %
Austrália 29,77 %
Estados Unidos 14,47 %
Reino Unido 6,19 %
África do Sul 5,34 %
China 4,95 %
Chipre 0,47 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 36,63 %
AUD - Dólar australiano 25,25 %
USD - Dólar americano 23,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,95 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,32 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,69 %
NEWCREST MINING LTD ORD 7,88 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,70 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,19 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,95 %
B2GOLD CORP ORD 4,61 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,54 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,46 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -5,82 %
Rentabilidade a 6 meses -27,54 % -26,79 %
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,12 % -2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,43 %
Volatilidade do benchmark 28,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,32