Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
19,64 USD 25/11/2021
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Data de lançamento (29/10/2021) 182,310 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,91 %
País Peso
Canadá 38,29 %
Austrália 31,35 %
África do Sul 9,52 %
Estados Unidos 8,69 %
Reino Unido 6,73 %
Rússia 2,89 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 43,77 %
AUD - Dólar australiano 26,65 %
USD - Dólar americano 13,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,52 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
EUR - Euro -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWCREST MINING LTD ORD 9,01 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 8,62 %
NEWMONT CORPORATION ORD 8,60 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,73 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 6,00 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,79 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 4,73 %
SSR MINING INC ORD 4,61 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,54 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 9,16 % 5,69 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,50 % 21,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,09 % -1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,32 %
Volatilidade do benchmark 27,48 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,22
refinitiv