Ninety One GSF Global Franchisee A Acc USD

LU0426412945
73,94 USD 07/02/2023
Ações Globais Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0426412945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1229,110 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,31 %
Bens de consumo 23,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Industriais e serviços diversos 11,22 %
Financeiras 8,68 %
País Peso
Estados Unidos 70,70 %
Suíça 8,05 %
Holanda 6,01 %
Alemanha 3,80 %
China 2,77 %
Israel 2,64 %
Irlanda 2,59 %
Reino Unido 1,74 %
Coreia do Sul 1,68 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,39 %
EUR - Euro 9,82 %
CHF - Franco suíço 8,05 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 9,09 %
ASML HOLDING NV ORD 6,01 %
MOODY'S CORP ORD 5,58 %
MICROSOFT CORP ORD 5,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,08 %
VERISIGN INC ORD 4,86 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,78 %
NESTLE SA ORD 4,44 %
INTUIT INC ORD 4,35 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 11,24