Ninety One GSF Global Franchisee A Acc USD

LU0426412945
67,55 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0426412945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1367,340 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,34 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,10 %
Bens de consumo 20,00 %
Financeiras 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 66,70 %
Europa 20,60 %
Reino Unido 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,02 %
EUR - Euro 9,49 %
CHF - Franco suíço 8,35 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 8,30 %
ASML HOLDING NV 6,40 %
Microsoft 6,20 %
Moody's 5,90 %
Booking Holdings Inc 4,90 %
Intuit 4,50 %
Verisign 4,40 %
Nestle 4,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,10 %
Roche Holdings 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,20 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -14,22 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,05 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,14 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,31