Ninety One GSF Global Franchisee A Acc USD

LU0426412945
83,15 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0426412945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1308,920 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Tesouraria 5,81 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,50 %
Bens de consumo 22,60 %
Financeiras 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Europa 20,50 %
Reino Unido 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,87 %
EUR - Euro 10,24 %
CHF - Franco suíço 7,67 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 7,80 %
ASML HOLDING NV 7,00 %
Moody's 6,20 %
Microsoft 5,60 %
Intuit 5,00 %
Booking Holdings Inc 4,70 %
Nestle 4,00 %
Verisign 4,00 %
Roche Holdings 3,70 %
Estee Lauder Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 28,62 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,90 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,57 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,39
refinitiv