Ninety One GSF Global Franchise A Inc2 USD

LU0994945656
33,21 USD 23/11/2022
Ações Globais Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0994945656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 44,820 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,50 %
Bens de consumo 20,50 %
Financeiras 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,20 %
Europa 20,00 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,89 %
EUR - Euro 8,73 %
CHF - Franco suíço 8,63 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 8,50 %
Microsoft 5,80 %
Moody's 5,30 %
ASML HOLDING NV 5,20 %
Intuit 4,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,50 %
Verisign 4,50 %
Nestle 4,50 %
Johnson & Johnson 4,20 %
Booking Holdings Inc 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,62 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -9,25 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,97