Ninety One GSF Global Franchise A Inc2 USD

LU0994945656
38,95 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0994945656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 59,310 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 5,54 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,40 %
Bens de consumo 19,70 %
Financeiras 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 63,80 %
Europa 20,40 %
Reino Unido 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,81 %
EUR - Euro 9,95 %
CHF - Franco suíço 7,82 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,10 %
Visa 6,90 %
Moody's 6,60 %
Microsoft 6,40 %
Intuit 5,90 %
Verisign 4,60 %
Nestle 4,10 %
Booking Holdings Inc 4,00 %
Estee Lauder Inc 3,90 %
Roche Holdings 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 21,37 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,61 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 17,45