Ninety One GSF Global Franchise A Inc2 USD

LU0994945656
31,77 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0994945656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 46,350 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,20 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,10 %
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 66,70 %
Europa 20,50 %
Reino Unido 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,24 %
EUR - Euro 9,12 %
CHF - Franco suíço 8,57 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 8,60 %
ASML HOLDING NV 6,00 %
Moody's 5,90 %
Microsoft 5,90 %
Booking Holdings Inc 4,90 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,70 %
Nestle 4,60 %
Intuit 4,30 %
Johnson & Johnson 4,00 %
Roche Holdings 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,57 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -5,85 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,89 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,73