Ninety One GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
80,82 USD 25/11/2021
Ações Global Categoria
13,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0426417589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 53,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 4,60 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,56 %
Bens de consumo 22,37 %
Industriais e serviços diversos 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 11,96 %
Financeiras 9,91 %
País Peso
Estados Unidos 65,30 %
Suíça 7,74 %
Holanda 7,20 %
China 4,47 %
Reino Unido 4,18 %
Alemanha 3,11 %
Irlanda 2,66 %
Israel 2,03 %
Coreia do Sul 1,41 %
França 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,65 %
EUR - Euro 10,06 %
CHF - Franco suíço 7,73 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 7,36 %
ASML HOLDING NV ORD 7,14 %
MOODY'S CORP ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
INTUIT INC ORD 5,46 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,48 %
NESTLE SA ORD 4,12 %
VERISIGN INC ORD 4,11 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,65 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,41 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 30,33 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,63 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,60 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,08 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 17,19
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