Ninety One GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
63,57 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0426417589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 43,050 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,07 %
Bens de consumo 22,65 %
Saúde e farmacêuticas 13,86 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Financeiras 8,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,56 %
Suíça 8,05 %
Holanda 5,36 %
Alemanha 3,31 %
China 3,31 %
Irlanda 2,75 %
Israel 2,47 %
Reino Unido 1,73 %
Coreia do Sul 1,63 %
França 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,00 %
EUR - Euro 8,66 %
CHF - Franco suíço 8,05 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 8,53 %
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
MOODY'S CORP ORD 5,60 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
INTUIT INC ORD 4,75 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,72 %
NESTLE SA ORD 4,41 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,38 %
VERISIGN INC ORD 4,24 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,54