Ninety One GSF Global Franchise A Inc EUR

LU1194092331
36,55 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
8,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194092331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,40 %
Bens de consumo 21,95 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Industriais e serviços diversos 11,35 %
Financeiras 9,18 %
País Peso
Estados Unidos 71,97 %
Suíça 8,25 %
Holanda 5,47 %
Alemanha 3,29 %
Israel 2,79 %
Irlanda 2,72 %
China 2,19 %
Reino Unido 1,67 %
Coreia do Sul 1,62 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,29 %
EUR - Euro 8,78 %
CHF - Franco suíço 8,25 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 9,37 %
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
MOODY'S CORP ORD 5,49 %
ASML HOLDING NV ORD 5,47 %
INTUIT INC ORD 4,95 %
VERISIGN INC ORD 4,91 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,78 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,60 %
NESTLE SA ORD 4,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,98 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,40