Ninety One GSF Global Franchise A Inc EUR

LU1194092331
35,82 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194092331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,20 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,40 %
Bens de consumo 21,20 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
País Peso
Estados Unidos 67,30 %
Europa 20,00 %
Reino Unido 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,24 %
EUR - Euro 9,12 %
CHF - Franco suíço 8,57 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 8,70 %
ASML HOLDING NV 6,00 %
Microsoft 5,80 %
Moody's 5,60 %
Booking Holdings Inc 5,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5,00 %
Nestle 4,40 %
Intuit 4,30 %
Johnson & Johnson 4,00 %
Verisign 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -8,79 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -10,61 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,84 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,11 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,41