Ninety One GSF Global Franchise A Inc EUR

LU1194092331
37,76 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
11,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194092331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,630 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,29 %
Tesouraria 5,62 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,01 %
Bens de consumo 20,59 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Financeiras 9,96 %
País Peso
Estados Unidos 66,95 %
Suíça 8,02 %
Holanda 6,91 %
China 3,91 %
Alemanha 2,96 %
Reino Unido 2,94 %
Irlanda 2,81 %
Israel 1,93 %
Coreia do Sul 1,51 %
França 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,70 %
EUR - Euro 9,65 %
CHF - Franco suíço 8,02 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 7,33 %
ASML HOLDING NV ORD 6,89 %
MOODY'S CORP ORD 6,20 %
MICROSOFT CORP ORD 6,11 %
INTUIT INC ORD 5,46 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,80 %
VERISIGN INC ORD 4,55 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 4,23 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 18,07 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,97 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,13 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,96