Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD (HP)

LU1121112475
41,30 USD 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121112475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2014
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 167,510 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,50 %
Bens de consumo 20,50 %
Financeiras 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,20 %
Europa 20,00 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,29 %
EUR - Euro 8,78 %
CHF - Franco suíço 8,25 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa 8,50 %
Microsoft 5,80 %
Moody's 5,30 %
ASML HOLDING NV 5,20 %
Intuit 4,70 %
Verisign 4,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,50 %
Nestle 4,50 %
Johnson & Johnson 4,20 %
Booking Holdings Inc 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -