Ninety One GSF Global Franchise A Acc EUR

LU0846948197
57,97 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
12,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846948197
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 73,760 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,29 %
Tesouraria 5,62 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,40 %
Bens de consumo 19,70 %
Financeiras 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 63,80 %
Europa 20,40 %
Reino Unido 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,70 %
EUR - Euro 9,65 %
CHF - Franco suíço 8,02 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,10 %
Visa 6,90 %
Moody's 6,60 %
Microsoft 6,40 %
Intuit 5,90 %
Verisign 4,60 %
Nestle 4,10 %
Booking Holdings Inc 4,00 %
Estee Lauder Inc 3,90 %
Roche Holdings 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 18,14 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,80 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,02 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,94