Ninety One GSF Global Environment A Inc USD

LU2298064838
17,30 USD 04/10/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2298064838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2021
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (30/09/2022) 36,250 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,83 %
Serviços públicos 22,68 %
Tecnológicas 17,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,41 %
Bens de consumo 4,95 %
País Peso
Estados Unidos 32,77 %
China 14,37 %
Dinamarca 10,34 %
Irlanda 10,26 %
Suíça 5,83 %
Austrália 5,09 %
Espanha 5,04 %
Reino Unido 4,54 %
França 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,94 %
EUR - Euro 11,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,34 %
CNY - Yuan chinês 9,84 %
AUD - Dólar australiano 5,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,51 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 6,07 %
TE Connectivity Ltd ORD 5,83 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,31 %
AUTODESK INC ORD 5,16 %
BRAMBLES LTD ORD 5,07 %
IBERDROLA SA ORD 5,04 %
ANSYS INC ORD 4,93 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,81 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 10,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 30,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 32,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -