Ninety One GSF Global Environment A Inc USD

LU2298064838
19,08 USD 25/01/2023
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2298064838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2021
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 36,240 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,08 %
Serviços públicos 24,05 %
Tecnológicas 18,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,52 %
Bens de consumo 4,28 %
País Peso
Estados Unidos 29,75 %
China 16,95 %
Dinamarca 10,81 %
Irlanda 9,88 %
Espanha 5,37 %
Suíça 5,09 %
Reino Unido 4,70 %
França 4,36 %
Alemanha 4,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 13,91 %
CNY - Yuan chinês 12,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,81 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,52 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 5,60 %
IBERDROLA SA ORD 5,37 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,34 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 5,17 %
TE Connectivity Ltd ORD 5,09 %
ANSYS INC ORD 4,91 %
AUTODESK INC ORD 4,89 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 4,76 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 4,70 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % 2,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 21,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 31,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -