Ninety One GSF Global Environment A Inc USD

LU2298064838
22,85 USD 25/11/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2298064838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2021
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (29/10/2021) 44,720 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,31 %
Serviços públicos 30,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,44 %
Tecnológicas 10,77 %
Bens de consumo 6,34 %
País Peso
Estados Unidos 28,31 %
China 13,83 %
Dinamarca 13,14 %
Irlanda 8,53 %
Reino Unido 6,23 %
Espanha 5,65 %
Itália 4,16 %
França 3,80 %
Alemanha 3,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,42 %
EUR - Euro 17,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,14 %
CNY - Yuan chinês 9,73 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
AUD - Dólar australiano 3,51 %
JPY - Iene japonês 0,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 7,80 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 7,22 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 6,20 %
IBERDROLA SA ORD 5,65 %
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD ORD 5,13 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,80 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 4,60 %
ANSYS INC ORD 4,47 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 4,39 %
APTIV PLC ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 7,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 15,34 %
Rentabilidade a 6 meses 17,29 % 25,20 %
Rentabilidade a 1 ano - 22,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 48,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 23,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv