Ninety One GSF Global Environment A Inc USD

LU2298064838
16,99 USD 13/05/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2298064838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2021
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,420 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,30 %
Tecnológicas 23,50 %
Serviços públicos 17,50 %
Bens de consumo 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 41,10 %
Europa 28,40 %
China 16,20 %
Reino Unido 5,30 %
Japão 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,29 %
EUR - Euro 14,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,01 %
CNY - Yuan chinês 11,93 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,80 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Waste Management 6,60 %
Nextera Energy 5,80 %
Croda International 5,30 %
NOVOZYMES A/S 5,10 %
Orsted AS 4,90 %
Ansys 4,80 %
Autodesk 4,60 %
TE Connectivity 4,50 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 4,20 %
Sungrow Power Supply Co Ltd 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -19,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % -32,37 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % -6,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 23,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -