Ninety One GSF European Equity A Inc EUR

LU1194089030
21,75 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194089030
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Bens de consumo 15,10 %
Financeiras 12,90 %
Serviços públicos 11,30 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Tecnológicas 8,50 %
País Peso
França 22,80 %
Reino Unido 22,00 %
Suíça 10,60 %
Alemanha 10,30 %
Itália 8,40 %
Holanda 6,70 %
Dinamarca 5,50 %
Estados Unidos 4,10 %
Espanha 3,20 %
Suécia 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,07 %
GBP - Libra esterlina 17,23 %
CHF - Franco suíço 10,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,50 %
USD - Dólar americano 4,56 %
SEK - Coroa sueca 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,30 %
Sanofi 3,70 %
Eni 3,60 %
Bp 3,60 %
BT Plc 3,30 %
Hsbc Holdings 3,20 %
Iberdrola 3,20 %
Novo Nordisk 2,80 %
AP Moller - Maersk A/S 2,70 %
Aixtron Se 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -10,75 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -15,27 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,35 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,11