Ninety One GSF European Equity A Inc EUR

LU1194089030
22,88 EUR 28/11/2022
Ações Europa Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194089030
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,97 %
Serviços públicos 15,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,08 %
Industriais e serviços diversos 15,04 %
Financeiras 13,66 %
Tecnológicas 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
País Peso
França 21,82 %
Suíça 12,30 %
Reino Unido 12,12 %
Holanda 11,67 %
Alemanha 10,61 %
Dinamarca 7,52 %
Itália 6,60 %
Irlanda 6,60 %
Espanha 3,63 %
Áustria 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,20 %
GBP - Libra esterlina 12,92 %
CHF - Franco suíço 10,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,52 %
USD - Dólar americano 3,88 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 4,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,12 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,03 %
ENGIE SA ORD 2,96 %
MERCK KGAA ORD 2,89 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,83 %
QIAGEN NV ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -4,07 % -0,08 %
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -