Ninety One GSF European Equity A Inc EUR

LU1194089030
25,62 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194089030
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,70 %
Bens de consumo 17,70 %
Financeiras 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Tecnológicas 11,00 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Reino Unido 31,00 %
França 16,30 %
Alemanha 10,70 %
Holanda 7,70 %
Suíça 6,90 %
Itália 6,70 %
Estados Unidos 5,20 %
Áustria 4,90 %
Dinamarca 4,10 %
Suécia 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,77 %
GBP - Libra esterlina 24,22 %
CHF - Franco suíço 10,39 %
USD - Dólar americano 7,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,76 %
SEK - Coroa sueca 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Publicis Groupe 3,50 %
Sanofi 3,30 %
Bp 3,20 %
Novo Nordisk 2,80 %
CRH 2,70 %
Universal Music Group NV 2,70 %
ENTAIN PLC 2,70 %
QIAGEN NV 2,70 %
Erste Group Bank 2,50 %
UBS Group AG 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 13,79 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,61 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,54