Ninety One GSF European Equity A Acc USD

LU0345777147
22,58 USD 04/10/2022
Ações Europa Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345777147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 69,540 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,04 %
Saúde e farmacêuticas 16,58 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Serviços públicos 13,77 %
Financeiras 11,71 %
Tecnológicas 5,95 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
País Peso
França 22,11 %
Suíça 14,29 %
Reino Unido 11,77 %
Alemanha 11,22 %
Holanda 10,27 %
Dinamarca 7,68 %
Itália 5,26 %
Irlanda 5,23 %
Espanha 4,40 %
Áustria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,89 %
GBP - Libra esterlina 13,38 %
CHF - Franco suíço 11,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,68 %
USD - Dólar americano 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,77 %
BP PLC ORD 3,68 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
MERCK KGAA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
QIAGEN NV ORD 3,35 %
ICICI PRU FM SR 81 1116 D DIR CUM CF 3,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,07 %
ENI SPA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -13,60 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -