Ninety One GSF European Equity A Acc USD

LU0345777147
30,56 USD 25/11/2021
Ações Europa Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345777147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 100,220 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 3,88 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Financeiras 16,96 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Tecnológicas 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,01 %
Serviços públicos 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Reino Unido 20,22 %
França 14,39 %
Holanda 9,30 %
Suíça 9,17 %
Alemanha 8,98 %
Itália 7,55 %
Irlanda 6,12 %
Áustria 5,86 %
Dinamarca 4,61 %
Suécia 3,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,42 %
GBP - Libra esterlina 27,34 %
USD - Dólar americano 6,56 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,60 %
ENTAIN PLC ORD 3,24 %
BP PLC ORD 3,12 %
SANOFI SA ORD 3,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,73 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,59 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,54 %
CRH PLC ORD 2,51 %
UNICREDIT SPA ORD 2,51 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 4,77 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 21,82 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,80
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