Ninety One GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
55,14 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0440694585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,890 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Bens de consumo 15,70 %
Financeiras 13,80 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Tecnológicas 9,10 %
Serviços públicos 6,30 %
País Peso
Reino Unido 22,90 %
França 21,60 %
Alemanha 12,10 %
Suíça 11,50 %
Itália 8,60 %
Holanda 7,80 %
Estados Unidos 4,50 %
Dinamarca 4,00 %
Áustria 2,00 %
Suécia 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,47 %
GBP - Libra esterlina 18,36 %
CHF - Franco suíço 11,49 %
USD - Dólar americano 6,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,30 %
Eni 3,50 %
Sanofi 3,30 %
BT Plc 3,10 %
Hsbc Holdings 2,80 %
Bp 2,80 %
Universal Music Group NV 2,80 %
QIAGEN NV 2,70 %
Anglo American 2,60 %
Novo Nordisk 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,90 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -13,06 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,17