Ninety One GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
59,40 EUR 03/02/2023
Ações Europa Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0440694585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 41,620 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,75 %
Financeiras 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Serviços públicos 13,48 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Tecnológicas 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
País Peso
França 21,24 %
Reino Unido 15,64 %
Holanda 13,06 %
Alemanha 9,17 %
Itália 8,25 %
Dinamarca 8,18 %
Suíça 7,50 %
Irlanda 7,42 %
Espanha 2,03 %
Áustria 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,15 %
GBP - Libra esterlina 14,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,18 %
CHF - Franco suíço 6,46 %
USD - Dólar americano 3,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
TRY - Lira turca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,43 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,34 %
ICICI PRU FM SR 81 1116 D DIR CUM CF 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,12 %
QIAGEN NV ORD 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,45 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 13,04 % 13,71 %
Rentabilidade a 6 meses 7,82 % 6,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,92