Ninety One GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
51,32 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0440694585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,130 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,20 %
Bens de consumo 17,30 %
Financeiras 13,20 %
Serviços públicos 13,00 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Tecnológicas 7,50 %
País Peso
França 25,50 %
Reino Unido 18,60 %
Alemanha 11,20 %
Suíça 10,90 %
Dinamarca 6,90 %
Holanda 6,40 %
Itália 5,10 %
Estados Unidos 4,60 %
Espanha 3,80 %
Áustria 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,89 %
GBP - Libra esterlina 13,38 %
CHF - Franco suíço 11,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,68 %
USD - Dólar americano 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 4,00 %
Sanofi 3,90 %
Novo Nordisk 3,90 %
Roche Holdings 3,50 %
Merck Kgaa 3,40 %
QIAGEN NV 3,40 %
BT Plc 3,10 %
Hsbc Holdings 3,10 %
Deutsche Telekom 3,10 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -13,70 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -17,17 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,41 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,25