Ninety One GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
62,10 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0440694585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 50,290 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,40 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,87 %
Financeiras 18,52 %
Industriais e serviços diversos 14,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Tecnológicas 8,10 %
Serviços públicos 3,06 %
País Peso
Reino Unido 20,37 %
França 14,68 %
Suíça 8,69 %
Alemanha 7,90 %
Holanda 7,73 %
Itália 7,41 %
Áustria 6,33 %
Irlanda 6,04 %
Dinamarca 4,39 %
Suécia 4,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,35 %
GBP - Libra esterlina 27,69 %
SEK - Coroa sueca 6,19 %
USD - Dólar americano 5,93 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,61 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,72 %
ENTAIN PLC ORD 3,40 %
BP PLC ORD 3,06 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,01 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,97 %
VOLKSWAGEN AG 2,56 %
UNICREDIT SPA ORD 2,54 %
CRH PLC ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 27,31 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,67 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,00
refinitiv