Ninety One GSF Emerging Markts Hard Currency Debt A Inc2 USD

LU0611396218
17,07 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611396218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,31 %
Tesouraria 7,73 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,69 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 7,21 %
USD FORWARD CONTRACT 5,86 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 2,97 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 2,60 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 01-APR- 2,57 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,85 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,78 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,86