Ninety One GSF Emerging Markts Hard Currency Debt A Inc2 USD

LU0611396218
13,20 USD 02/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611396218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,33 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,10 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 3,00 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 2,57 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 2,48 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,43 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 30-MAR-205 2,06 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 2,05 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2063 2,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,92 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -4,65 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -13,30 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,73
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,06