Ninety One GSF Emerging Markts Hard Currency Debt A Inc2 USD

LU0611396218
13,24 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611396218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 9,69 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 4,25 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 01-APR- 2,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,69 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 2,55 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,20 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,91 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,83 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,74 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -10,60 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -15,97 % -1,24 %
Rentabilidade a 1 ano -14,97 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,57
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -