Ninety One GSF Emerging Markets Multi Asset A Acc USD

LU0700851271
20,58 USD 30/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0700851271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,61 %
Obrigações 38,95 %
Tesouraria 5,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,51 %
Financeiras 12,36 %
Bens de consumo 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Serviços públicos 4,03 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,59 %
KRW - Won sul-coreano 7,85 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,36 %
INR - Rupia indiana 4,22 %
MXN - Peso mexicano 3,77 %
IDR - Rupia indonésia 3,66 %
BRL - Real brasileiro 2,97 %
PLN - Zloty polaco 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,19 %
NINETY ONE GSF EM MKTS HC DEBT S ACC USD 3,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC FRANCHISE S ACC USD 2,35 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,24 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 1,98 %
USD CASH 1,94 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -