Ninety One GSF Emerging Markets Multi Asset A Acc USD

LU0700851271
24,51 USD 26/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0700851271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,23 %
Obrigações 39,98 %
Tesouraria 3,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,42 %
Financeiras 11,46 %
Bens de consumo 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
Serviços públicos 3,52 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,68 %
KRW - Won sul-coreano 8,21 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
CNY - Yuan chinês 3,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,34 %
RUB - Rublo russo 2,98 %
MXN - Peso mexicano 2,88 %
EUR - Euro 2,82 %
SGD - Dólar de Singapura 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,24 %
NINETY ONE GSF EM MKTS HC DEBT S ACC USD 3,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,72 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC FRANCHISE S ACC USD 2,58 %
USD CASH 2,35 %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP L 2,31 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 1,48 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -