Ninety One GSF Emerging Markets Multi Asset A Acc USD

LU0700851271
20,64 USD 01/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0700851271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,86 %
Obrigações 40,11 %
Tesouraria 10,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,93 %
Financeiras 12,38 %
Bens de consumo 7,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 3,60 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
País Peso
China 9,80 %
Estados Unidos 7,57 %
Índia 7,44 %
México 5,77 %
Brasil 5,45 %
Coreia do Sul 4,93 %
África do Sul 4,01 %
Reino Unido 3,51 %
Indonésia 3,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,49 %
INR - Rupia indiana 4,97 %
KRW - Won sul-coreano 4,70 %
IDR - Rupia indonésia 3,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,84 %
SGD - Dólar de Singapura 3,24 %
BRL - Real brasileiro 2,74 %
THB - Baht tailandês 2,46 %
MXN - Peso mexicano 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,48 %
NINETY ONE GSF EM MKTS SUST BL DT S ACC USD 7,05 %
USD CASH 5,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,32 %
MXN CASH 3,07 %
NINETY ONE GSF EM MKTS SUST EQ S ACC USD 2,82 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,66 %
BRL CASH 2,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,41 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -