Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc USD

LU0565898300
17,68 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0565898300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,44 %
Tesouraria 5,77 %
Ações 1,23 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,60 %
RUB - Rublo russo 10,66 %
CNY - Yuan chinês 8,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,45 %
PLN - Zloty polaco 7,33 %
BRL - Real brasileiro 6,88 %
MXN - Peso mexicano 6,19 %
THB - Baht tailandês 5,21 %
SGD - Dólar de Singapura 5,14 %
EUR - Euro 4,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,36 %
PLN FORWARD CONTRACT 7,32 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 6,64 %
SGD FORWARD CONTRACT 5,13 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,46 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,04 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,94 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 3,11 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,49