Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc USD

LU0565898300
15,01 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0565898300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,55 %
Tesouraria 7,41 %
Ações 0,90 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,79 %
CNY - Yuan chinês 10,78 %
THB - Baht tailandês 10,09 %
BRL - Real brasileiro 9,88 %
SGD - Dólar de Singapura 7,98 %
MXN - Peso mexicano 7,94 %
PLN - Zloty polaco 7,10 %
EUR - Euro 4,26 %
USD - Dólar americano 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,79 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 7,06 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,31 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,04 %
THB FORWARD CONTRACT 5,73 %
CITIBANK NA IRS 5,20 %
ZAR FORWARD CONTRACT 5,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,71 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,27 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,12 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,85
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -