Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Inc2 USD

LU0345767858
7,80 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345767858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,790 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,45 %
Tesouraria 3,83 %
País Peso
Europa de Leste 9,70 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,69 %
BRL - Real brasileiro 10,05 %
THB - Baht tailandês 9,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,76 %
CNY - Yuan chinês 8,58 %
MXN - Peso mexicano 6,23 %
HUF - Forint húngaro 5,05 %
PLN - Zloty polaco 4,66 %
SGD - Dólar de Singapura 4,53 %
CLP - Peso chileno 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 5,30 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 4,80 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 4,20 %
Republic of South Africa 8.25 Mar 31 32 3,10 %
Republic of South Africa 8.875 Feb 28 35 2,50 %
Mexican Udibonos 4 Nov 30 28 2,40 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,00 %
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 25 1,90 %
China Government Bond 2.85 Jun 04 27 1,80 %
Peruvian Government International 6.95 Aug 12 31 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,63 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,09 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,76
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -