Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Inc2 USD

LU0345767858
7,94 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345767858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,810 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,17 %
Tesouraria 7,89 %
País Peso
Europa de Leste 8,80 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,55 %
CNY - Yuan chinês 11,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,50 %
THB - Baht tailandês 10,00 %
BRL - Real brasileiro 9,80 %
MXN - Peso mexicano 9,31 %
SGD - Dólar de Singapura 7,10 %
PLN - Zloty polaco 7,04 %
EUR - Euro 3,54 %
HUF - Forint húngaro 3,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 5,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 4,70 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 4,20 %
China Government Bond 2.89 Nov 18 31 3,20 %
Republic of South Africa 8.875 Feb 28 35 2,10 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,00 %
China Government Bond 3.01 May 13 28 1,90 %
Malaysia Government Bond 2.632 Apr 15 31 1,90 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 1,80 %
Republic of South Africa 8.25 Mar 31 32 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -7,22 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -7,45 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,77 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,67 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -