Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD

LU0345767262
20,46 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345767262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,45 %
Tesouraria 3,83 %
País Peso
Europa de Leste 9,70 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,69 %
BRL - Real brasileiro 10,05 %
THB - Baht tailandês 9,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,76 %
CNY - Yuan chinês 8,58 %
MXN - Peso mexicano 6,23 %
HUF - Forint húngaro 5,05 %
PLN - Zloty polaco 4,66 %
SGD - Dólar de Singapura 4,53 %
CLP - Peso chileno 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,16 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,05 %
THB FORWARD CONTRACT 4,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,43 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,31 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 3,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,98 %
USD CASH 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,11