Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD

LU0345767262
23,47 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345767262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,120 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 3,37 %
Ações 0,54 %
País Peso
Europa de Leste 8,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,85 %
RUB - Rublo russo 9,38 %
CNY - Yuan chinês 8,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,36 %
BRL - Real brasileiro 7,44 %
PLN - Zloty polaco 7,23 %
MXN - Peso mexicano 6,96 %
THB - Baht tailandês 5,69 %
SGD - Dólar de Singapura 4,55 %
EUR - Euro 3,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 3,60 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 3,40 %
China Government Bond 2.85 Jun 04 27 2,90 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 2,50 %
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,40 %
Republic of South Africa 8.875 Feb 28 35 2,40 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25 2,40 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,10 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 1,70 %
Colombian Tes 5.75 Nov 03 27 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,71 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,99
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,62