Ninety One GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
18,28 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611395673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,82 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,20 %
Bens de consumo 21,80 %
Financeiras 19,60 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Serviços públicos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
Europa de Leste 1,70 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,68 %
KRW - Won sul-coreano 13,89 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
USD - Dólar americano 8,12 %
CNY - Yuan chinês 4,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,81 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
TRY - Lira turca 1,33 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,60 %
NetEase Inc 2,80 %
Infosys 2,50 %
ITC 2,10 %
Saudi National Bank 2,00 %
Naspers 2,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,68 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,66 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -13,91 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,44 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,84