Ninety One GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
21,70 USD 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611395673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,730 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,98 %
Financeiras 24,25 %
Bens de consumo 14,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,44 %
Serviços públicos 6,96 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,81 %
País Peso
China 22,28 %
Índia 16,60 %
Coreia do Sul 8,24 %
Hong Kong 5,96 %
África do Sul 5,83 %
México 4,30 %
Brasil 4,23 %
Reino Unido 2,93 %
Estados Unidos 2,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,50 %
INR - Rupia indiana 14,22 %
USD - Dólar americano 9,05 %
KRW - Won sul-coreano 8,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,83 %
MXN - Peso mexicano 4,30 %
CNY - Yuan chinês 4,20 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
BRL - Real brasileiro 2,24 %
EUR - Euro 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,47 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,20 %
MEITUAN ORD 2,56 %
NASPERS LTD ORD 2,42 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,38 %
NETEASE INC ORD 2,32 %
AIA GROUP LTD ORD 2,21 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,04 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,67 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,05 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -