Ninety One GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
21,49 USD 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611395673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,510 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,82 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,50 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Financeiras 21,10 %
Bens de consumo 14,60 %
Serviços públicos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
Europa de Leste 2,40 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,68 %
KRW - Won sul-coreano 13,89 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
USD - Dólar americano 8,12 %
CNY - Yuan chinês 4,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,81 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
TRY - Lira turca 1,33 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 5,70 %
Tencent Holdings 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Reliance Industries 2,90 %
Infosys 2,60 %
Anglo American 2,20 %
Mediatek 1,90 %
Vale 1,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,03 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,93