Ninety One GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
25,56 USD 25/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611395673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 7,040 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,47 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Financeiras 19,70 %
Bens de consumo 17,80 %
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Serviços públicos 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
Europa de Leste 7,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,97 %
KRW - Won sul-coreano 15,86 %
USD - Dólar americano 11,55 %
INR - Rupia indiana 10,69 %
CNY - Yuan chinês 3,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,21 %
MXN - Peso mexicano 2,51 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
TRY - Lira turca 1,68 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 7,20 %
Samsung Electronics 6,30 %
Infosys 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Mediatek 2,00 %
China Longyuan Power Group Ltd 1,90 %
AIA Group 1,70 %
Sberbank of Russia PJSC 1,70 %
Vale 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 12,08 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,45 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,94
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