Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Inc2 USD

LU0829539492
13,46 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0829539492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 25,730 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 4,74 %
Ações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,80 %
Serviços públicos 13,80 %
Petróleo e gás 13,70 %
Financeiras 13,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,10 %
Imobiliário 10,00 %
Tecnológicas 9,80 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
País Peso
Europa 9,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 2,60 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 2,10 %
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 1,80 %
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 1,70 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,50 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,50 %
Alpek SAB de CV 4.25 Sep 18 29 1,50 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,40 %
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1,30 %
Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 27 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -13,29 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,00 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,60