Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Inc2 USD

LU0829539492
17,02 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0829539492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 30,050 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,28 %
Ações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 16,20 %
Imobiliário 14,10 %
Petróleo e gás 12,90 %
Serviços públicos 10,90 %
Bens de consumo 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Tecnológicas 9,20 %
País Peso
Europa 11,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2,00 %
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 1,90 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,90 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,60 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,60 %
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1,40 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,40 %
CSN Islands XI Corp 6.75 Jan 28 28 1,30 %
Network I2I Ltd 5.65 Apr 15 70 1,30 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,33