Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Inc2 USD

LU0829539492
14,15 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0829539492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 23,270 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 2,26 %
Ações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 16,00 %
Petróleo e gás 14,30 %
Bens de consumo 12,70 %
Imobiliário 11,10 %
Tecnológicas 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,70 %
Serviços públicos 10,70 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
País Peso
Europa 9,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 2,20 %
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 2,00 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,80 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,60 %
Alpek SAB de CV 4.25 Sep 18 29 1,40 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,40 %
Turk Telekomunikasyon AS 6.875 Feb 28 25 1,30 %
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1,30 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,72 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,94 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,74