Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD

LU0611394940
26,61 USD 17/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611394940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 77,420 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 5,07 %
Setores Peso
Financeiras 15,40 %
Petróleo e gás 14,50 %
Bens de consumo 12,00 %
Imobiliário 11,50 %
Tecnológicas 10,50 %
Serviços públicos 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
País Peso
Europa 9,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,06 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 2,20 %
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,90 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,80 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,60 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,50 %
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1,40 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,30 %
CSN Resources SA 4.625 Jun 10 31 1,30 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,86