Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD

LU0611394940
25,26 USD 23/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611394940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 71,410 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 2,99 %
Ações 0,13 %
Setores Peso
Petróleo e gás 14,00 %
Serviços públicos 13,80 %
Bens de consumo 13,40 %
Financeiras 12,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,70 %
Tecnológicas 10,00 %
Imobiliário 9,50 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
País Peso
Europa 8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 2,42 %
CIMA FINANCE LTD FRN 2,11 %
USD FORWARD CONTRACT 1,93 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,86 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,64 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,57 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,52 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 1,40 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,39 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 4,31 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 4,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,77