Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc USD

LU0611394940
31,39 USD 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611394940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 86,650 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,78 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Financeiras 17,00 %
Imobiliário 14,10 %
Petróleo e gás 12,40 %
Serviços públicos 11,40 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Bens de consumo 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Tecnológicas 8,50 %
País Peso
Europa 12,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,49 %
EUR - Euro 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 2,96 %
USD FORWARD CONTRACT 2,78 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 1,96 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,88 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 5.5% 01-JAN-4000 1,77 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,53 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,52 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,40 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,35 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,35 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,80
refinitiv