Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc EUR H

LU1241889382
19,89 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241889382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2015
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,16 %
Tesouraria 9,71 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Petróleo e gás 14,80 %
Financeiras 13,20 %
Serviços públicos 13,10 %
Bens de consumo 13,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Imobiliário 9,60 %
Tecnológicas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
País Peso
Europa 9,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,96 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,00 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 2,17 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,88 %
USD FORWARD CONTRACT 1,65 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,64 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 1,62 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,50 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,50 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -