Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt A Acc EUR H

LU1241889382
17,75 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241889382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 2,99 %
Ações 0,13 %
Setores Peso
Petróleo e gás 14,00 %
Serviços públicos 13,80 %
Bens de consumo 13,40 %
Financeiras 12,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,70 %
Tecnológicas 10,00 %
Imobiliário 9,50 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
País Peso
Europa 8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 2,42 %
CIMA FINANCE LTD FRN 2,11 %
USD FORWARD CONTRACT 1,93 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,86 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,64 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,57 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,52 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 1,40 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,39 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -