Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
21,47 USD 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545564113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,30 %
Tesouraria 11,54 %
Ações 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,94 %
THB - Baht tailandês 6,49 %
IDR - Rupia indonésia 5,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,26 %
PLN - Zloty polaco 3,63 %
BRL - Real brasileiro 3,13 %
SGD - Dólar de Singapura 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,54 %
HUF - Forint húngaro 1,56 %
CLP - Peso chileno 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 7,49 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,93 %
THB FORWARD CONTRACT 3,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 3,28 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,16 %
USD CASH 3,15 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,85 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,55 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,78 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,52