Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
18,79 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545564113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,27 %
Tesouraria 8,10 %
Ações 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,71 %
PLN - Zloty polaco 6,29 %
BRL - Real brasileiro 5,63 %
SGD - Dólar de Singapura 4,96 %
THB - Baht tailandês 4,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,51 %
CNY - Yuan chinês 3,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,98 %
MXN - Peso mexicano 1,32 %
HUF - Forint húngaro 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 9,25 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 5,71 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,93 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 2,57 %
THB FORWARD CONTRACT 2,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,22 %
USD CASH 2,13 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,76