Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
23,53 USD 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545564113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,18 %
Tesouraria 7,28 %
Ações 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,10 %
RUB - Rublo russo 6,93 %
SGD - Dólar de Singapura 5,21 %
HUF - Forint húngaro 4,43 %
CNY - Yuan chinês 4,40 %
THB - Baht tailandês 4,36 %
BRL - Real brasileiro 4,03 %
PLN - Zloty polaco 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,76 %
EUR - Euro 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 5,21 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 4,76 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,94 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 3,75 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,74 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,10 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,07 %
THB FORWARD CONTRACT 3,04 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 144A 2,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,54
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,24
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