Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
20,41 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545564113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,840 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Ações 1,88 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,88 %
THB - Baht tailandês 7,58 %
SGD - Dólar de Singapura 7,43 %
IDR - Rupia indonésia 6,87 %
CNY - Yuan chinês 6,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,98 %
BRL - Real brasileiro 4,85 %
PLN - Zloty polaco 4,33 %
MXN - Peso mexicano 4,25 %
EUR - Euro 3,79 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 7,43 %
USD FORWARD CONTRACT 6,94 %
THB FORWARD CONTRACT 6,31 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,83 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,57
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,15