Ninety One GSF Asian Equity A Inc USD

LU0345776255
39,12 USD 06/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345776255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1984
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 63,140 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,40 %
Financeiras 20,90 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Bens de consumo 15,40 %
Serviços públicos 10,80 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
País Peso
China 34,60 %
Coreia do Sul 14,80 %
Índia 12,10 %
Hong Kong 7,50 %
Austrália 5,70 %
Singapura 2,30 %
Reino Unido 2,20 %
Indonésia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,02 %
KRW - Won sul-coreano 14,74 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan chinês 9,73 %
AUD - Dólar australiano 5,83 %
USD - Dólar americano 3,39 %
SGD - Dólar de Singapura 2,60 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 5,60 %
Tencent Holdings 4,40 %
Reliance Industries 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
AIA Group 3,10 %
Santos 2,50 %
DBS Group Holdings 2,30 %
China Construction Bank 2,20 %
Hsbc Holdings 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -9,55 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,23