Ninety One GSF Asian Equity A Inc USD

LU0345776255
36,86 USD 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345776255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1984
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 51,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,10 %
Tecnológicas 20,40 %
Financeiras 20,10 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 7,00 %
Imobiliário 3,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
China 35,60 %
Índia 13,70 %
Coreia do Sul 11,80 %
Hong Kong 10,60 %
Austrália 4,80 %
Indonésia 3,70 %
Singapura 2,60 %
Reino Unido 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,16 %
KRW - Won sul-coreano 14,23 %
INR - Rupia indiana 13,12 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
AUD - Dólar australiano 5,52 %
IDR - Rupia indonésia 4,17 %
USD - Dólar americano 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
Samsung Electronics 4,90 %
Tencent Holdings 4,20 %
Reliance Industries 3,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,60 %
Meituan Dianping 2,80 %
DBS Group Holdings 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
Hon Hai Precision Industry 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,84 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -7,79 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -18,46 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -