Ninety One GSF Asian Equity A Inc USD

LU0345776255
48,67 USD 18/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345776255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1984
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 75,750 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,60 %
Financeiras 18,00 %
Bens de consumo 16,60 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
China 34,90 %
Coreia do Sul 18,60 %
Índia 13,30 %
Hong Kong 5,10 %
Austrália 4,10 %
Singapura 2,00 %
Reino Unido 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,22 %
KRW - Won sul-coreano 18,67 %
INR - Rupia indiana 10,73 %
CNY - Yuan chinês 8,97 %
AUD - Dólar australiano 4,14 %
USD - Dólar americano 3,24 %
SGD - Dólar de Singapura 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,10 %
Samsung Electronics 5,20 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Mediatek 2,70 %
Infosys 2,60 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,10 %
SK Hynix Inc 2,10 %
DBS Group Holdings 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,25 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 8,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,87