Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
25,54 USD 28/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345775950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 102,490 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,63 %
Financeiras 22,12 %
Bens de consumo 12,71 %
Serviços públicos 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,49 %
Industriais e serviços diversos 5,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
País Peso
China 28,64 %
Índia 15,45 %
Coreia do Sul 14,23 %
Hong Kong 10,39 %
Austrália 5,52 %
Indonésia 4,17 %
Singapura 2,92 %
Estados Unidos 1,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,16 %
KRW - Won sul-coreano 14,23 %
INR - Rupia indiana 13,12 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
AUD - Dólar australiano 5,52 %
IDR - Rupia indonésia 4,17 %
USD - Dólar americano 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,92 %
HDFC BANK LTD ORD 2,90 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,65 %
SK HYNIX INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,12 % 7,78 %
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -7,92 %
Rentabilidade a 6 meses -10,64 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -16,43 % -11,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -