Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
28,81 USD 28/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345775950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 131,630 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Financeiras 20,20 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Bens de consumo 14,40 %
Serviços públicos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
China 35,60 %
Coreia do Sul 14,60 %
Índia 12,40 %
Hong Kong 7,10 %
Austrália 5,80 %
Singapura 2,50 %
Reino Unido 2,00 %
Indonésia 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,02 %
KRW - Won sul-coreano 14,74 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan chinês 9,73 %
AUD - Dólar australiano 5,83 %
USD - Dólar americano 3,39 %
SGD - Dólar de Singapura 2,60 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings 5,70 %
Samsung Electronics 5,50 %
Reliance Industries 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
AIA Group 3,00 %
DBS Group Holdings 2,50 %
Mediatek 2,40 %
Santos 2,40 %
SK Hynix Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -7,85 %
Rentabilidade a 1 ano -13,36 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,99