Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
47,37 USD 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,53 %
Bens de consumo 18,61 %
Financeiras 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Serviços públicos 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
País Peso
China 35,67 %
Coreia do Sul 16,53 %
Índia 9,09 %
Austrália 7,60 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 2,35 %
Singapura 2,08 %
Estados Unidos 1,51 %
Tailândia 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,14 %
KRW - Won sul-coreano 16,53 %
CNY - Yuan chinês 8,78 %
AUD - Dólar australiano 7,60 %
INR - Rupia indiana 7,05 %
USD - Dólar americano 4,90 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
SGD - Dólar de Singapura 2,08 %
THB - Baht tailandês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,74 %
Tencent ORD 6,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,70 %
BABA-SW ORD 4,24 %
AIA ORD 3,16 %
Rio Tinto ORD 2,35 %
MEDIATEK INC ORD 2,28 %
Hkex Ord 2,10 %
SK HYNIX ORD 2,08 %
DBS Group Holdings ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,12 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 10,11 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 21,12 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 26,71 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,43 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 13,30