Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
31,29 USD 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,77 %
Financeiras 20,80 %
Bens de consumo 15,06 %
Serviços públicos 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,51 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
China 34,33 %
Índia 13,02 %
Austrália 12,70 %
Coreia do Sul 9,04 %
Hong Kong 8,87 %
Indonésia 3,28 %
Singapura 2,34 %
Reino Unido 0,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,89 %
AUD - Dólar australiano 12,69 %
INR - Rupia indiana 11,50 %
CNY - Yuan chinês 11,31 %
KRW - Won sul-coreano 9,04 %
IDR - Rupia indonésia 3,28 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
USD - Dólar americano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,33 %
AIA GROUP LTD ORD 3,10 %
CSL LTD ORD 2,76 %
MEITUAN ORD 2,71 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,91 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,74 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -14,17 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,23