Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
35,49 USD 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,59 %
Financeiras 23,31 %
Bens de consumo 13,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,68 %
Serviços públicos 10,08 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
China 33,99 %
Coreia do Sul 13,01 %
Índia 12,25 %
Austrália 11,22 %
Hong Kong 7,66 %
Singapura 2,48 %
Reino Unido 2,06 %
Indonésia 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,30 %
KRW - Won sul-coreano 13,01 %
CNY - Yuan chinês 11,36 %
AUD - Dólar australiano 11,22 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
SGD - Dólar de Singapura 2,48 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
IDR - Rupia indonésia 1,34 %
USD - Dólar americano 1,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
AIA GROUP LTD ORD 2,78 %
SANTOS LTD ORD 2,54 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,23 %
INFOSYS LTD DR 2,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,73 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -10,62 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -13,96 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -10,03 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,60