Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
45,27 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,67 %
Financeiras 19,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,64 %
Bens de consumo 12,34 %
Serviços públicos 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Industriais e serviços diversos 4,12 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
China 34,05 %
Coreia do Sul 16,83 %
Índia 11,36 %
Austrália 8,12 %
Hong Kong 6,90 %
Estados Unidos 2,63 %
Singapura 1,48 %
Reino Unido 1,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,76 %
KRW - Won sul-coreano 15,81 %
INR - Rupia indiana 9,38 %
CNY - Yuan chinês 9,19 %
AUD - Dólar australiano 8,09 %
USD - Dólar americano 3,16 %
SGD - Dólar de Singapura 2,30 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
AIA GROUP LTD ORD 3,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
USD CASH 2,63 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,61 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,38 %
Bluescope Steel Ltd ORD 2,24 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 16,78 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,72 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,76
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