Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
37,16 USD 20/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,51 %
Financeiras 24,16 %
Bens de consumo 14,15 %
Serviços públicos 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
China 32,69 %
Austrália 16,21 %
Índia 12,39 %
Hong Kong 10,00 %
Coreia do Sul 9,10 %
Singapura 3,53 %
Indonésia 2,65 %
Reino Unido 0,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,08 %
AUD - Dólar australiano 16,21 %
INR - Rupia indiana 10,85 %
KRW - Won sul-coreano 9,10 %
CNY - Yuan chinês 6,98 %
USD - Dólar americano 2,88 %
IDR - Rupia indonésia 2,65 %
SGD - Dólar de Singapura 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,30 %
AIA GROUP LTD ORD 3,18 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,85 %
CSL LTD ORD 2,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
MEITUAN ORD 2,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,58 % 6,43 %
Rentabilidade a 3 meses 14,61 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,02