Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
48,56 USD 11/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,89 %
Tesouraria -0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,12 %
Financeiras 17,70 %
Bens de consumo 17,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,14 %
Serviços públicos 5,95 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
País Peso
China 36,02 %
Coreia do Sul 18,79 %
Índia 10,37 %
Austrália 7,84 %
Hong Kong 5,33 %
Reino Unido 2,18 %
Singapura 2,11 %
Tailândia 0,88 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,62 %
KRW - Won sul-coreano 18,69 %
CNY - Yuan chinês 11,31 %
INR - Rupia indiana 8,81 %
AUD - Dólar australiano 7,84 %
USD - Dólar americano 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
THB - Baht tailandês 0,88 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,56 %
MEDIATEK INC ORD 2,55 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,14 %
LG CHEM LTD ORD 2,13 %
RIO TINTO PLC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 13,12 % 7,38 %
Rentabilidade a 1 ano 38,54 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,19 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 12,04