Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Acc

LU0499858602
47,94 USD 23/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 12,620 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Financeiras 19,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,36 %
Bens de consumo 11,75 %
Serviços públicos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
China 35,03 %
Coreia do Sul 15,81 %
Índia 11,44 %
Austrália 8,14 %
Hong Kong 6,75 %
Reino Unido 1,61 %
Singapura 1,50 %
Estados Unidos 0,68 %
França 0,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,76 %
KRW - Won sul-coreano 15,81 %
INR - Rupia indiana 9,38 %
CNY - Yuan chinês 9,19 %
AUD - Dólar australiano 8,09 %
USD - Dólar americano 3,16 %
SGD - Dólar de Singapura 2,30 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,46 %
HDFC BANK LTD ORD 2,17 %
MEDIATEK INC ORD 2,16 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 18,60 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,11 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,53 % 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,74
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