Ninety One GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Acc

LU0499858602
50,36 USD 22/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 11,080 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,41 %
Financeiras 20,10 %
Bens de consumo 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,69 %
Serviços públicos 5,46 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,87 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
China 35,17 %
Coreia do Sul 17,82 %
Índia 11,87 %
Austrália 7,90 %
Hong Kong 5,91 %
Singapura 2,04 %
Reino Unido 1,23 %
Estados Unidos 0,58 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,01 %
KRW - Won sul-coreano 17,81 %
INR - Rupia indiana 10,19 %
CNY - Yuan chinês 9,15 %
AUD - Dólar australiano 7,90 %
USD - Dólar americano 3,84 %
SGD - Dólar de Singapura 2,81 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,30 %
AIA GROUP LTD ORD 3,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,61 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,58 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,33 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,29 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,20 %
HDFC BANK LTD ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 13,11 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 30,79 % 21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,80 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 12,02