Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
267,34 USD 29/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 21,350 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,18 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,84 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Bens de consumo 13,06 %
Industriais e serviços diversos 9,42 %
Financeiras 8,37 %
País Peso
Estados Unidos 88,59 %
Suíça 5,20 %
Suécia 2,31 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 0,16 %
França 0,16 %
Canadá 0,13 %
Austrália 0,10 %
Reino Unido 0,07 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,23 %
CHF - Franco suíço 5,20 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,73 %
AUTODESK INC ORD 5,56 %
ADOBE INC ORD 3,97 %
INTUIT INC ORD 3,94 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,59 %
META PLATFORMS INC ORD 3,48 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,45 %
VERISIGN INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 18,67 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 34,57 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,67 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,74 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,85 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 24,26