Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
235,68 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 16,890 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,79 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Bens de consumo 14,25 %
Financeiras 8,72 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
País Peso
Estados Unidos 91,75 %
Suíça 5,90 %
Holanda 2,32 %
Hong Kong 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,07 %
CHF - Franco suíço 5,90 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,35 %
AUTODESK INC ORD 4,68 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,91 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,82 %
ADOBE INC ORD 3,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,63 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,41 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 3,39 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,82 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,19 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,09 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,74