Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
264,10 USD 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 20,050 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,34 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,30 %
Bens de consumo 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Financeiras 13,00 %
País Peso
Estados Unidos 89,79 %
Suíça 4,72 %
Suécia 2,49 %
Holanda 2,09 %
França 0,07 %
Singapura 0,06 %
Alemanha 0,06 %
Austrália 0,05 %
Reino Unido 0,05 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,26 %
CHF - Franco suíço 4,71 %
SEK - Coroa sueca 2,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,60 %
Alphabet Inc 6,60 %
Visa 5,80 %
Autodesk 5,00 %
Facebook Inc 4,20 %
Adobe Systems 4,00 %
Intuit 3,80 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,70 %
MasterCard 3,60 %
Verisign 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 21,95 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 35,45 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,62 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,34 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,39
Rácio de Treynor 23,37