Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
240,73 USD 06/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
18,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 20,130 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,30 %
Bens de consumo 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Operadores de telecomunicações 13,40 %
Financeiras 12,50 %
País Peso
Estados Unidos 90,39 %
Suíça 4,98 %
Suécia 2,54 %
Holanda 2,09 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,48 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,50 %
Alphabet Inc 6,30 %
Visa 6,00 %
Autodesk 5,10 %
MasterCard 4,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,00 %
Facebook Inc 4,00 %
Adobe Systems 3,70 %
BECTON DICKINSON & CO 3,50 %
Verisign 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 18,18 %
Rentabilidade a 1 ano 24,85 % 36,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,86 % 18,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,27 % 15,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 22,27