Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
222,32 USD 23/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,70 %
Bens de consumo 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Financeiras 13,20 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
País Peso
Estados Unidos 90,72 %
Suíça 5,05 %
Suécia 2,48 %
Holanda 1,74 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,45 %
CHF - Franco suíço 5,05 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,10 %
Visa 7,10 %
Alphabet Inc 5,60 %
Booking Holdings Inc 4,30 %
MasterCard 4,20 %
Autodesk 4,10 %
Intuit 3,90 %
Align Technology Inc 3,80 %
Verisign 3,80 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 9,59 % 14,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,25 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,28 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,20 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 19,23