Ninety One GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
194,65 USD 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,840 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,67 %
Bens de consumo 13,08 %
Financeiras 8,59 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
País Peso
Estados Unidos 92,23 %
Suíça 5,70 %
Holanda 2,05 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,28 %
CHF - Franco suíço 5,70 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,46 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 5,20 %
AUTODESK INC ORD 4,98 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 4,07 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,76 %
INTUIT INC ORD 3,57 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 3,47 %
ADOBE INC ORD 3,44 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,73 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,50 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,23 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,40 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,31 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,20 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 16,34