Ninety One GSF American Franchise A Acc

LU0345774391
42,25 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 76,290 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,67 %
Bens de consumo 13,08 %
Financeiras 8,59 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
País Peso
Estados Unidos 92,23 %
Suíça 5,70 %
Holanda 2,05 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,28 %
CHF - Franco suíço 5,70 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,46 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 5,20 %
AUTODESK INC ORD 4,98 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 4,07 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,76 %
INTUIT INC ORD 3,57 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 3,47 %
ADOBE INC ORD 3,44 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano -6,41 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,51 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,71 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,33 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 16,33