Ninety One GSF American Franchise A Acc

LU0345774391
47,06 USD 05/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 55,460 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,30 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Financeiras 13,00 %
País Peso
Estados Unidos 90,08 %
Suíça 5,34 %
Suécia 2,59 %
Holanda 1,98 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,06 %
CHF - Franco suíço 5,34 %
SEK - Coroa sueca 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,80 %
Visa 6,60 %
Alphabet Inc 6,10 %
Booking Holdings Inc 4,00 %
Autodesk 3,90 %
BECTON DICKINSON & CO 3,90 %
Facebook Inc 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Intuit 3,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,37 % 13,79 %
Rentabilidade a 1 ano 18,69 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,00 % 16,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,34 % 14,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 20,17