Ninety One GSF American Franchise A Acc

LU0345774391
52,84 USD 11/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
18,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 64,490 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,20 %
Bens de consumo 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Financeiras 13,00 %
País Peso
Estados Unidos 90,39 %
Suíça 4,98 %
Suécia 2,54 %
Holanda 2,09 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,48 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,50 %
Alphabet Inc 6,70 %
Visa 6,20 %
Autodesk 5,00 %
Facebook Inc 4,20 %
MasterCard 4,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,70 %
Adobe Systems 3,70 %
Verisign 3,70 %
O'Reilly Automotive 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 16,34 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano 27,21 % 33,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,97 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,26 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 16,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 20,86