Ninety One GSF American Franchise A Acc

LU0345774391
56,86 USD 24/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 71,490 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,50 %
Operadores de telecomunicações 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Bens de consumo 13,60 %
Financeiras 13,30 %
País Peso
Estados Unidos 89,34 %
Suíça 5,27 %
Suécia 2,50 %
Holanda 2,03 %
Alemanha 0,07 %
França 0,07 %
Canadá 0,06 %
Austrália 0,04 %
Reino Unido 0,03 %
Singapura 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,68 %
CHF - Franco suíço 5,27 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,80 %
Alphabet Inc 6,80 %
Autodesk 5,20 %
Facebook Inc 4,20 %
Visa 4,20 %
Adobe Systems 4,20 %
Intuit 3,70 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,60 %
S&P Global Inc 3,40 %
BECTON DICKINSON & CO 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 21,08 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 39,83 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,25 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,75 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,82 % 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,41
Rácio de Treynor 23,72
refinitiv