Ninety One GSF American Franchise A Acc

LU0345774391
44,67 USD 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 83,160 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Operadores de telecomunicações 15,50 %
Bens de consumo 13,70 %
Financeiras 13,30 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 92,47 %
Suíça 5,76 %
Holanda 1,76 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,24 %
CHF - Franco suíço 5,76 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,80 %
Alphabet Inc 7,20 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,70 %
Autodesk 4,60 %
Adobe Systems 3,70 %
Factset Research Systems 3,60 %
Verisign 3,60 %
Intuit 3,50 %
BECTON DICKINSON & CO 3,40 %
S&P Global Inc 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,49 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -6,85 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -17,62 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,84 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,97 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,92 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,84 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 15,11