Ninety One GSF All China Equity A Inc USD

LU1303224171
32,57 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303224171
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,08 %
Bens de consumo 21,41 %
Financeiras 18,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,47 %
Serviços públicos 6,84 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
China 90,75 %
Hong Kong 6,94 %
Estados Unidos 2,20 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,11 %
CNY - Yuan chinês 46,97 %
USD - Dólar americano 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,17 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,61 %
NETEASE INC ORD 3,37 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,89 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,82 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,62 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,61 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -17,27 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,60