Ninety One GSF All China Equity A Inc USD

LU1303224171
26,59 USD 01/12/2022
Ações China Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303224171
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,36 %
Tecnológicas 25,28 %
Financeiras 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,65 %
Serviços públicos 11,09 %
Industriais e serviços diversos 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
China 90,79 %
Hong Kong 8,88 %
Estados Unidos 0,33 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 53,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 46,33 %
USD - Dólar americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
MEITUAN ORD 4,19 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,04 %
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD ORD 2,53 %
SINOSEAL HOLDING CO LTD ORD 2,49 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,46 %
NETEASE INC ORD 2,38 %
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD OR 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,37 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -11,26 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -11,18 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -23,39 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -