Ninety One GSF All China Equity A Inc USD

LU1303224171
37,25 USD 26/01/2022
Ações China Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303224171
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,88 %
Bens de consumo 19,09 %
Financeiras 16,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,59 %
Serviços públicos 11,96 %
Industriais e serviços diversos 8,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
China 95,97 %
Hong Kong 3,18 %
Estados Unidos 0,83 %
Singapura 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,42 %
CNY - Yuan chinês 46,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,23 %
USD - Dólar americano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,75 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 3,57 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,37 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,29 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,17 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -16,21 % -12,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,87