Ninety One GSF All China Equity A Acc USD

LU1251922891
25,42 USD 17/05/2022
Ações China Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1251922891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 82,650 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,30 %
Bens de consumo 19,98 %
Financeiras 18,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,98 %
Serviços públicos 8,31 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Saúde e farmacêuticas 5,56 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
China 91,52 %
Hong Kong 6,91 %
Estados Unidos 1,56 %
Reino Unido 0,04 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,29 %
CNY - Yuan chinês 48,16 %
USD - Dólar americano 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,61 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,10 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,65 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,18 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,59 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,55 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,42 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -13,30 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -20,17 % -18,12 %
Rentabilidade a 1 ano -20,09 % -15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,34