Ninety One GSF All China Equity A Acc USD

LU1251922891
26,91 USD 30/01/2023
Ações China Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1251922891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 61,550 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,98 %
Tecnológicas 26,63 %
Financeiras 17,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Serviços públicos 7,93 %
Industriais e serviços diversos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
China 88,83 %
Hong Kong 9,86 %
Estados Unidos 1,31 %
Reino Unido 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,66 %
CNY - Yuan chinês 44,02 %
USD - Dólar americano 1,28 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,90 %
MEITUAN ORD 4,37 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,58 %
NETEASE INC ORD 2,91 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,50 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,19 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,40 % 10,55 %
Rentabilidade a 3 meses 26,57 % 33,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -