Ninety One GSF All China Equity A Acc USD

LU1251922891
34,33 USD 15/10/2021
Ações China Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1251922891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2015
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 107,090 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,24 %
Bens de consumo 18,04 %
Financeiras 17,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,43 %
Serviços públicos 10,18 %
Industriais e serviços diversos 8,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,14 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
China 92,83 %
Hong Kong 5,74 %
Estados Unidos 1,41 %
Singapura 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,15 %
CNY - Yuan chinês 45,29 %
USD - Dólar americano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,44 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,56 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 3,42 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,03 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,94 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,68 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -8,05 % -7,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -6,79 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,77 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,09
refinitiv