Ninety One GSF All China Equity A Acc USD

LU1251922891
21,90 USD 30/09/2022
Ações China Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1251922891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 69,530 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,45 %
Bens de consumo 23,06 %
Financeiras 14,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,94 %
Serviços públicos 10,92 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
China 91,07 %
Hong Kong 7,99 %
Estados Unidos 0,92 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 50,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 49,06 %
USD - Dólar americano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,05 %
MEITUAN ORD 5,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,23 %
NETEASE INC ORD 3,13 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,58 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,44 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,41 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,66 % -6,81 %
Rentabilidade a 3 meses -17,80 % -11,34 %
Rentabilidade a 6 meses -13,46 % -11,01 %
Rentabilidade a 1 ano -22,42 % -15,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49