Ninety One GSF All China Equity A Acc EUR H

LU1770034509
12,24 EUR 30/09/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1770034509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,45 %
Bens de consumo 23,06 %
Financeiras 14,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,94 %
Serviços públicos 10,92 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
China 91,07 %
Hong Kong 7,99 %
Estados Unidos 0,92 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 50,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 49,06 %
USD - Dólar americano 0,93 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,05 %
MEITUAN ORD 5,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,23 %
NETEASE INC ORD 3,13 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,58 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,44 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,41 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -22,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -