Ninety One GSF All China Equity A Acc EUR H

LU1770034509
19,06 EUR 25/11/2021
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1770034509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 10,530 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,16 %
Bens de consumo 20,01 %
Financeiras 16,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,42 %
Serviços públicos 9,72 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
China 94,85 %
Hong Kong 4,86 %
Estados Unidos 0,43 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,04 %
CNY - Yuan chinês 45,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,15 %
USD - Dólar americano 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,65 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,79 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,27 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 3,19 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,98 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,91 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,91 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,86 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv