Ninety One GSF All China Equity A Acc EUR H

LU1770034509
14,86 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1770034509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2018
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,280 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,98 %
Tecnológicas 26,63 %
Financeiras 17,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Serviços públicos 7,93 %
Industriais e serviços diversos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
China 88,83 %
Hong Kong 9,86 %
Estados Unidos 1,31 %
Reino Unido 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,66 %
CNY - Yuan chinês 44,02 %
USD - Dólar americano 1,28 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,90 %
MEITUAN ORD 4,37 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,58 %
NETEASE INC ORD 2,91 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,50 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,19 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 40,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -